| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 501.00 | 19 662.00 | 2 839.00 | 22 501.00 |
AH Fonds commercial | 1 255 723.00 | | 1 255 723.00 | 1 255 723.00 |
AN Terrains | 288 477.00 | | 288 477.00 | 288 477.00 |
AP Constructions | 6 661 328.00 | 5 045 407.00 | 1 615 921.00 | 6 661 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 312 069.00 | 6 060 623.00 | 251 445.00 | 6 312 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 860.00 | 236 796.00 | 174 063.00 | 410 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 413.00 | | 33 413.00 | 33 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 006 115.00 | 11 362 489.00 | 3 643 625.00 | 15 006 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 479.00 | | 105 479.00 | 105 479.00 |
BT Marchandises | 62 979.00 | | 62 979.00 | 62 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 658 824.00 | 60 009.00 | 598 814.00 | 658 824.00 |
BZ Autres créances | 182 573.00 | | 182 573.00 | 182 573.00 |
CF Disponibilités | 78 944.00 | | 78 944.00 | 78 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 209.00 | 60 009.00 | 1 087 199.00 | 1 147 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 153 324.00 | 11 422 499.00 | 4 730 825.00 | 16 153 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 788.00 | | | 65 788.00 |
CU Autres participations | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 152.00 | 632 152.00 | | 632 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 452 215.00 | 2 452 215.00 | | 2 452 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 215.00 | 63 215.00 | | 63 215.00 |
DH Report à nouveau | -6 333 880.00 | -6 468 842.00 | | -6 333 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 292.00 | 134 962.00 | | 370 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 603.00 | 144 117.00 | | 115 603.00 |
DL TOTAL (I) | -2 700 402.00 | -3 042 181.00 | | -2 700 402.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 749.00 | 1 406 565.00 | | 922 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 281 685.00 | 5 585 119.00 | | 5 281 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 341.00 | 1 026 292.00 | | 743 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 170.00 | 344 570.00 | | 327 170.00 |
EA Autres dettes | 117 282.00 | 88 375.00 | | 117 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 392 228.00 | 8 450 921.00 | | 7 392 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 730 825.00 | 5 408 739.00 | | 4 730 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 118 499.00 | 7 855 624.00 | | 7 118 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428 012.00 | 428 188.00 | | 428 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 419 410.00 | | 7 419 410.00 | 7 419 410.00 |
FD Production vendue biens | 9 852 930.00 | | 9 852 930.00 | 9 852 930.00 |
FG Production vendue services | 1 136 908.00 | | 1 136 908.00 | 1 136 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 409 247.00 | | 18 409 247.00 | 18 409 247.00 |
FM Production stockée | | | 82 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 853 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 896 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 124 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 269.00 | |
GE Autres charges | | | 206 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 396 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 835 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -16 637.00 | -7 561.00 | | -16 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112.00 | 111.00 | | 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 894.00 | 18 259.00 | | 3 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 014.00 | 63 781.00 | | 33 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 908.00 | 82 040.00 | | 36 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 528.00 | 11 646.00 | | 9 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 286.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 528.00 | 77 932.00 | | 48 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 620.00 | 4 108.00 | | -11 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 730 522.00 | 27 083 672.00 | | 19 730 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 360 230.00 | 26 948 711.00 | | 19 360 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 292.00 | 134 962.00 | | 370 292.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 93 236.00 | 93 236.00 | | 93 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 879 340.00 | | 156 600.00 | 14 879 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 824.00 | 15 006 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 824.00 | 13 692 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 951.00 | | 1 274.00 | 1 276 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 566 935.00 | | 155 326.00 | 13 566 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 454.00 | | | 35 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 893 511.00 | 498 803.00 | 29 824.00 | 10 893 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 991.00 | 5 672.00 | | 13 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 879 520.00 | 493 131.00 | 29 824.00 | 10 879 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 398 170.00 | 7 269.00 | 345 429.00 | 398 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 233 891.00 | 7 269.00 | 1 181 149.00 | 1 233 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 233 891.00 | 46 269.00 | 1 181 149.00 | 1 233 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 269.00 | 345 429.00 | |
UG ‐ Financières | | | 835 720.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 685.00 | 12 761.00 | 43 741.00 | 57 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 341.00 | 743 341.00 | | 743 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 433.00 | 121 433.00 | | 121 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 116.00 | 74 116.00 | | 74 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 306.00 | 73 073.00 | 46 233.00 | 119 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 414.00 | | 33 414.00 | 33 414.00 |
UX Autres créances clients | 593 037.00 | 593 037.00 | | 593 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 788.00 | | 65 788.00 | 65 788.00 |
VB T. V. A. | 67 592.00 | 67 592.00 | | 67 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 735.00 | 428 735.00 | | 428 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 014.00 | 309 418.00 | 184 596.00 | 494 014.00 |
VI Groupe et associés | 5 224 000.00 | 5 224 000.00 | | 5 224 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 251.00 | | | 494 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 533.00 | 68 533.00 | | 68 533.00 |
VP Divers | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 622.00 | 131 622.00 | | 131 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 655.00 | 36 655.00 | | 36 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 562.00 | 815 360.00 | 99 202.00 | 914 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 394 252.00 | 7 118 499.00 | 274 570.00 | 7 394 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161 698.00 | 150 493.00 | | 161 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 365.00 | 69 503.00 | | 35 365.00 |
ST Autres comptes | 864 750.00 | 1 125 787.00 | | 864 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 781.00 | 218 744.00 | | 207 781.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 254 199.00 | 346 635.00 | | 254 199.00 |
YT Sous‐traitance | 298 696.00 | 321 284.00 | | 298 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 913.00 | 73 371.00 | | 91 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 059.00 | -23 548.00 | | 38 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199 757.00 | 126 945.00 | | 199 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 780 219.00 | 2 654 820.00 | | 1 780 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 703 326.00 | 2 537 825.00 | | 1 703 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 498 505.00 | 1 808 689.00 | | 1 498 505.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 33.00 | | 30.00 |