| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 196.00 | 26 111.00 | 4 084.00 | 30 196.00 |
AH Fonds commercial | 1 183 723.00 | 3 048.00 | 1 180 674.00 | 1 183 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
AN Terrains | 288 477.00 | | 288 477.00 | 288 477.00 |
AP Constructions | 6 765 570.00 | 5 714 998.00 | 1 050 571.00 | 6 765 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 069 531.00 | 5 877 225.00 | 192 306.00 | 6 069 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 277.00 | 267 931.00 | 167 345.00 | 435 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 270.00 | | 47 270.00 | 47 270.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 493.00 | | 33 493.00 | 33 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 855 696.00 | 11 889 316.00 | 2 966 380.00 | 14 855 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 443.00 | | 180 443.00 | 180 443.00 |
BT Marchandises | 71 050.00 | | 71 050.00 | 71 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266 509.00 | 14 130.00 | 2 252 379.00 | 2 266 509.00 |
BZ Autres créances | 2 086 496.00 | | 2 086 496.00 | 2 086 496.00 |
CF Disponibilités | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 438.00 | | 20 438.00 | 20 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 653 861.00 | 14 130.00 | 4 639 730.00 | 4 653 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 509 558.00 | 11 903 447.00 | 7 606 110.00 | 19 509 558.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 152.00 | 632 152.00 | | 632 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 452 215.00 | 2 452 215.00 | | 2 452 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 215.00 | 63 215.00 | | 63 215.00 |
DH Report à nouveau | -5 309 959.00 | -5 693 953.00 | | -5 309 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 951.00 | 383 994.00 | | -2 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 225.00 | 64 639.00 | | 55 225.00 |
DK Provisions réglementées | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
DL TOTAL (I) | -2 099 391.00 | -2 097 738.00 | | -2 099 391.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 73 309.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 932.00 | | | 63 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 932.00 | 73 309.00 | | 113 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 951.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 998 612.00 | 6 143 182.00 | | 6 998 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 004.00 | 2 290 553.00 | | 2 289 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 986.00 | 256 495.00 | | 222 986.00 |
EA Autres dettes | 80 967.00 | 72 980.00 | | 80 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 591 569.00 | 8 799 164.00 | | 9 591 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 606 110.00 | 6 774 735.00 | | 7 606 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 898 208.00 | 8 278 981.00 | | 2 898 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 942 758.00 | 22 490.00 | 10 965 248.00 | 10 942 758.00 |
FD Production vendue biens | 16 267 895.00 | 3 173.00 | 16 271 068.00 | 16 267 895.00 |
FG Production vendue services | 1 050 893.00 | 1 492.00 | 1 052 385.00 | 1 050 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 261 547.00 | 27 156.00 | 28 288 703.00 | 28 261 547.00 |
FM Production stockée | | | 7 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 337 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 604 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 232 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 786.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 876 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -4 763.00 | -22 412.00 | | -4 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 063.00 | 3 727.00 | | 17 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 972.00 | 23 210.00 | | 26 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 345.00 | 26 937.00 | | 67 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 197.00 | 3 185.00 | | 5 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 581.00 | 12 096.00 | | 266 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 644.00 | 122 715.00 | | 74 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 422.00 | 137 997.00 | | 346 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279 077.00 | -111 059.00 | | -279 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 434 370.00 | 29 475 877.00 | | 28 434 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 437 322.00 | 29 091 883.00 | | 28 437 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 951.00 | 383 994.00 | | -2 951.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 69 927.00 | 93 286.00 | | 69 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 272 987.00 | | 95 174.00 | 15 272 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 33 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512 465.00 | 14 855 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 000.00 | 1 215 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440 445.00 | 13 606 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 986.00 | | | 1 287 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 951 398.00 | | 95 174.00 | 13 951 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 602.00 | | | 33 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 902 260.00 | 331 200.00 | 414 995.00 | 11 902 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 848.00 | 2 263.00 | | 23 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 878 412.00 | 328 937.00 | 414 995.00 | 11 878 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 712.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 309.00 | 63 932.00 | 23 309.00 | 73 309.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 96 357.00 | | 28 555.00 | 96 357.00 |
6T Sur comptes clients | 12 813.00 | 2 786.00 | 1 469.00 | 12 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 220.00 | 2 786.00 | 30 024.00 | 112 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 529.00 | 77 430.00 | 53 333.00 | 185 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 786.00 | 1 469.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 644.00 | 51 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 243 182.00 | 305 250.00 | 936 750.00 | 1 243 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 004.00 | 2 289 004.00 | | 2 289 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 149.00 | 72 149.00 | | 72 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 704.00 | 67 704.00 | | 67 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 967.00 | 80 967.00 | | 80 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 493.00 | | 33 493.00 | 33 493.00 |
UX Autres créances clients | 2 254 125.00 | 2 254 125.00 | | 2 254 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
VB T. V. A. | 118 864.00 | 118 864.00 | | 118 864.00 |
VC Groupe et associés | 1 946 780.00 | 1 946 780.00 | | 1 946 780.00 |
VI Groupe et associés | 5 755 429.00 | | | 5 755 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 723 000.00 | | | 723 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 907.00 | | | 35 907.00 |
VP Divers | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 132.00 | 83 132.00 | | 83 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 406 938.00 | 4 361 061.00 | 45 877.00 | 4 406 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 591 569.00 | 2 898 208.00 | 936 750.00 | 9 591 569.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175 989.00 | 147 640.00 | | 175 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 395.00 | 42 614.00 | | 39 395.00 |
ST Autres comptes | 1 194 034.00 | 1 149 846.00 | | 1 194 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 295.00 | 182 770.00 | | 145 295.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 69 327.00 | | | 69 327.00 |
YT Sous‐traitance | 391 441.00 | 382 964.00 | | 391 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 232.00 | 70 959.00 | | 107 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 944.00 | 38 095.00 | | 40 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216 933.00 | 185 735.00 | | 216 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 773 402.00 | 2 845 231.00 | | 2 773 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 732 771.00 | 2 814 569.00 | | 2 732 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 877 399.00 | 1 829 155.00 | | 1 877 399.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |