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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 838 012.00 | | 838 012.00 | 838 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 598.00 | 9 130.00 | 13 468.00 | 22 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 889.00 | 139 947.00 | 13 942.00 | 153 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 497.00 | 149 992.00 | 873 506.00 | 1 023 497.00 |
BT Marchandises | 83 945.00 | | 83 945.00 | 83 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
BZ Autres créances | 42 627.00 | | 42 627.00 | 42 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 824.00 | | 147 824.00 | 147 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 321.00 | 149 992.00 | 1 021 330.00 | 1 171 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
DG Autres réserves | 663 233.00 | 572 094.00 | | 663 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 326.00 | 91 140.00 | | 97 326.00 |
DL TOTAL (I) | 785 881.00 | 688 555.00 | | 785 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 258.00 | 121 207.00 | | 10 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 172.00 | 79 837.00 | | 84 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 941.00 | 99 902.00 | | 98 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 077.00 | 38 361.00 | | 42 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 448.00 | 339 307.00 | | 235 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 330.00 | 1 027 862.00 | | 1 021 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 448.00 | 329 152.00 | | 235 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 458.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 328.00 | | 9 170.00 | 1 014 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 927.00 | | | 838 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 787.00 | | 7 700.00 | 168 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 614.00 | | 1 470.00 | 6 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 797.00 | 8 194.00 | | 141 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 883.00 | 8 194.00 | | 140 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 941.00 | 98 941.00 | | 98 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VI Groupe et associés | 84 172.00 | 84 172.00 | | 84 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 460.00 | | | 100 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VP Divers | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 109.00 | | | 34 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 128.00 | 57 128.00 | | 57 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 448.00 | 235 448.00 | | 235 448.00 |