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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 838 012.00 | | 838 012.00 | 838 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 822.00 | 26 692.00 | 6 130.00 | 32 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 849.00 | 165 578.00 | 73 271.00 | 238 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 546.00 | 192 270.00 | 931 277.00 | 1 123 546.00 |
BT Marchandises | 103 108.00 | | 103 108.00 | 103 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
BZ Autres créances | 72 274.00 | | 72 274.00 | 72 274.00 |
CF Disponibilités | 82 818.00 | | 82 818.00 | 82 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 660.00 | | 286 660.00 | 286 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 207.00 | 192 270.00 | 1 217 937.00 | 1 410 207.00 |
CU Autres participations | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
DG Autres réserves | 877 787.00 | 891 368.00 | | 877 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 324.00 | -13 581.00 | | 21 324.00 |
DL TOTAL (I) | 924 432.00 | 903 108.00 | | 924 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 035.00 | 24 634.00 | | 22 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 012.00 | 174 651.00 | | 213 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 459.00 | 49 071.00 | | 58 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 505.00 | 248 356.00 | | 293 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 937.00 | 1 151 464.00 | | 1 217 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 505.00 | 248 356.00 | | 293 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 076.00 | | 18 508.00 | 1 107 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 138.00 | 1 123 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 915.00 | 838 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 223.00 | 271 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 927.00 | | | 838 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 135.00 | | 17 758.00 | 255 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 014.00 | | 750.00 | 13 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 857.00 | 15 551.00 | 2 138.00 | 178 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 942.00 | 15 551.00 | 1 223.00 | 177 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 012.00 | 213 012.00 | | 213 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
VB T. V. A. | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VI Groupe et associés | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 193.00 | 59 193.00 | | 59 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 494.00 | 101 494.00 | | 101 494.00 |
VW T.V.A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 505.00 | 293 505.00 | | 293 505.00 |