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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 838 012.00 | | 838 012.00 | 838 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 420.00 | 23 182.00 | 6 238.00 | 29 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 715.00 | 154 760.00 | 70 954.00 | 225 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 076.00 | 178 857.00 | 928 219.00 | 1 107 076.00 |
BT Marchandises | 98 227.00 | | 98 227.00 | 98 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 696.00 | | 33 696.00 | 33 696.00 |
BZ Autres créances | 36 026.00 | | 36 026.00 | 36 026.00 |
CF Disponibilités | 49 303.00 | | 49 303.00 | 49 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 245.00 | | 223 245.00 | 223 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 321.00 | 178 857.00 | 1 151 464.00 | 1 330 321.00 |
CU Autres participations | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
DG Autres réserves | 891 368.00 | 914 868.00 | | 891 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 581.00 | -23 500.00 | | -13 581.00 |
DL TOTAL (I) | 903 108.00 | 916 690.00 | | 903 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 261.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 634.00 | 22 619.00 | | 24 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 651.00 | 182 482.00 | | 174 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 071.00 | 50 040.00 | | 49 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 356.00 | 255 402.00 | | 248 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 464.00 | 1 172 092.00 | | 1 151 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 356.00 | 255 402.00 | | 248 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 261.00 | | 11 080.00 | 1 105 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 265.00 | 1 107 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 265.00 | 255 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 927.00 | | | 838 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 270.00 | | 10 130.00 | 254 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 064.00 | | 950.00 | 12 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 547.00 | 15 575.00 | 9 265.00 | 172 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 632.00 | 15 575.00 | 9 265.00 | 171 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 651.00 | 174 651.00 | | 174 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VI Groupe et associés | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 475.00 | 75 715.00 | 760.00 | 76 475.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 356.00 | 248 356.00 | | 248 356.00 |