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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 838 012.00 | | 838 012.00 | 838 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 521.00 | 19 245.00 | 9 276.00 | 28 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 749.00 | 152 387.00 | 73 362.00 | 225 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 261.00 | 172 546.00 | 932 715.00 | 1 105 261.00 |
BT Marchandises | 86 488.00 | | 86 488.00 | 86 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 824.00 | | 28 824.00 | 28 824.00 |
BZ Autres créances | 63 999.00 | | 63 999.00 | 63 999.00 |
CF Disponibilités | 38 236.00 | | 38 236.00 | 38 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 377.00 | | 239 377.00 | 239 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 638.00 | 172 546.00 | 1 172 092.00 | 1 344 638.00 |
CU Autres participations | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
DG Autres réserves | 914 868.00 | 834 076.00 | | 914 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 500.00 | 80 792.00 | | -23 500.00 |
DL TOTAL (I) | 916 690.00 | 940 190.00 | | 916 690.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 118.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 118.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 23 769.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 619.00 | 14 129.00 | | 22 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 482.00 | 144 952.00 | | 182 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 040.00 | 60 386.00 | | 50 040.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 402.00 | 243 251.00 | | 255 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 092.00 | 1 186 558.00 | | 1 172 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 402.00 | 219 750.00 | | 255 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 914.00 | | 30 022.00 | 1 078 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 675.00 | 1 105 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 675.00 | 254 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 927.00 | | | 838 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 283.00 | | 28 662.00 | 229 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 704.00 | | 1 360.00 | 10 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 581.00 | 14 183.00 | 3 218.00 | 161 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 667.00 | 14 183.00 | 3 218.00 | 160 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 482.00 | 182 482.00 | | 182 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VB T. V. A. | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 898.00 | 32 898.00 | | 32 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 413.00 | 114 653.00 | 760.00 | 115 413.00 |
VW T.V.A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 402.00 | 255 402.00 | | 255 402.00 |