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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 838 012.00 | | 838 012.00 | 838 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 577.00 | 11 991.00 | 14 586.00 | 26 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 773.00 | 145 320.00 | 9 453.00 | 154 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 831.00 | 158 226.00 | 871 605.00 | 1 029 831.00 |
BT Marchandises | 84 930.00 | | 84 930.00 | 84 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
BZ Autres créances | 50 991.00 | | 50 991.00 | 50 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 73 880.00 | | 73 880.00 | 73 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 662.00 | | 230 662.00 | 230 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 492.00 | 158 226.00 | 1 102 267.00 | 1 260 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
DG Autres réserves | 760 560.00 | 663 233.00 | | 760 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 516.00 | 97 326.00 | | 73 516.00 |
DL TOTAL (I) | 859 397.00 | 785 881.00 | | 859 397.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 513.00 | 10 258.00 | | 63 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 864.00 | 84 172.00 | | 9 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 977.00 | 98 941.00 | | 111 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 515.00 | 42 077.00 | | 47 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 870.00 | 235 448.00 | | 232 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 267.00 | 1 021 330.00 | | 1 102 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 369.00 | 235 448.00 | | 209 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 497.00 | | 6 333.00 | 1 023 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 927.00 | | | 838 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 486.00 | | 4 863.00 | 176 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 084.00 | | 1 470.00 | 8 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 992.00 | 8 234.00 | | 149 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 077.00 | 8 234.00 | | 149 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 977.00 | 111 977.00 | | 111 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | | | 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 466.00 | 39 965.00 | 23 501.00 | 63 466.00 |
VI Groupe et associés | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
VP Divers | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 437.00 | 72 437.00 | | 72 437.00 |
VW T.V.A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 870.00 | 209 369.00 | 23 501.00 | 232 870.00 |