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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 838 012.00 | | 838 012.00 | 838 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 102.00 | 15 701.00 | 11 400.00 | 27 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 181.00 | 144 965.00 | 57 216.00 | 202 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 914.00 | 161 581.00 | 917 333.00 | 1 078 914.00 |
BT Marchandises | 93 028.00 | | 93 028.00 | 93 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 476.00 | | 27 476.00 | 27 476.00 |
BZ Autres créances | 121 961.00 | | 121 961.00 | 121 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 497.00 | | 25 497.00 | 25 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 226.00 | | 269 226.00 | 269 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 140.00 | 161 581.00 | 1 186 558.00 | 1 348 140.00 |
CU Autres participations | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
DG Autres réserves | 834 076.00 | 760 560.00 | | 834 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 792.00 | 73 516.00 | | 80 792.00 |
DL TOTAL (I) | 940 190.00 | 859 397.00 | | 940 190.00 |
DP Provisions pour risques | 3 118.00 | 10 000.00 | | 3 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 118.00 | 10 000.00 | | 3 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 769.00 | 63 513.00 | | 23 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 129.00 | 9 864.00 | | 14 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 952.00 | 111 977.00 | | 144 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 386.00 | 47 515.00 | | 60 386.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 251.00 | 232 870.00 | | 243 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 558.00 | 1 102 267.00 | | 1 186 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 750.00 | 209 369.00 | | 219 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 831.00 | | 55 025.00 | 1 029 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 941.00 | 1 078 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 941.00 | 229 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 927.00 | | | 838 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 350.00 | | 53 875.00 | 181 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 554.00 | 80.00 | 1 150.00 | 9 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 226.00 | 8 193.00 | 4 837.00 | 158 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 311.00 | 8 193.00 | 4 837.00 | 157 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 6 882.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 6 882.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 952.00 | 144 952.00 | | 144 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 446.00 | 41 446.00 | | 41 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 968.00 | | | 968.00 |
VB T. V. A. | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 769.00 | 268.00 | 23 501.00 | 23 769.00 |
VI Groupe et associés | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540.00 | | | 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 505.00 | | | 40 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
VP Divers | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 128.00 | | | 91 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 300.00 | 150 700.00 | 600.00 | 151 300.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 251.00 | 219 750.00 | 23 501.00 | 243 251.00 |