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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 838 012.00 | | 838 012.00 | 838 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 822.00 | 29 951.00 | 2 871.00 | 32 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 417.00 | 179 605.00 | 68 812.00 | 248 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 378.00 | 209 555.00 | 928 823.00 | 1 138 378.00 |
BT Marchandises | 120 736.00 | | 120 736.00 | 120 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 093.00 | | 25 093.00 | 25 093.00 |
BZ Autres créances | 60 188.00 | | 60 188.00 | 60 188.00 |
CF Disponibilités | 56 482.00 | | 56 482.00 | 56 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 909.00 | | 266 909.00 | 266 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 287.00 | 209 555.00 | 1 195 732.00 | 1 405 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
CU Autres participations | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
DG Autres réserves | 899 110.00 | 877 787.00 | | 899 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 704.00 | 21 324.00 | | 3 704.00 |
DL TOTAL (I) | 928 136.00 | 924 432.00 | | 928 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 158.00 | 22 035.00 | | 21 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 736.00 | 213 012.00 | | 184 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 702.00 | 58 459.00 | | 61 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 596.00 | 293 505.00 | | 267 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 732.00 | 1 217 937.00 | | 1 195 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 596.00 | 293 505.00 | | 267 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 546.00 | | 14 831.00 | 1 123 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 012.00 | | | 838 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 670.00 | | 13 831.00 | 271 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 864.00 | | 1 000.00 | 13 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 270.00 | 17 286.00 | | 192 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 270.00 | 17 286.00 | | 192 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 736.00 | 184 736.00 | | 184 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | 7 600.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 25 093.00 | 25 093.00 | 25 093.00 | 25 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VI Groupe et associés | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 061.00 | 43 061.00 | | 43 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 452.00 | 90 452.00 | | 90 452.00 |
VW T.V.A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 596.00 | 267 596.00 | | 267 596.00 |