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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 987.00 | 3 887.00 | 45 100.00 | 48 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 820.00 | 102 760.00 | 144 060.00 | 246 820.00 |
BZ Autres créances | 5 872 226.00 | | 5 872 226.00 | 5 872 226.00 |
CF Disponibilités | 1 008 929.00 | | 1 008 929.00 | 1 008 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 144 347.00 | 102 760.00 | 7 041 587.00 | 7 144 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 193 334.00 | 106 647.00 | 7 086 687.00 | 7 193 334.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 245.00 | 1 501 245.00 | | 1 501 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 575.00 | 152 575.00 | | 152 575.00 |
DG Autres réserves | 1 705 000.00 | 1 107 000.00 | | 1 705 000.00 |
DH Report à nouveau | 680.00 | 790.00 | | 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 396.00 | 597 890.00 | | 451 396.00 |
DL TOTAL (I) | 3 810 897.00 | 3 359 501.00 | | 3 810 897.00 |
DP Provisions pour risques | 485 556.00 | 236 000.00 | | 485 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 905.00 | 4 635.00 | | 5 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 491 461.00 | 240 635.00 | | 491 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 624.00 | 192 190.00 | | 184 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 192 087.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 721.00 | 412 379.00 | | 234 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 032.00 | 1 314 164.00 | | 1 812 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 950.00 | 467 758.00 | | 552 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 784 328.00 | 2 578 580.00 | | 2 784 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 086 687.00 | 6 178 717.00 | | 7 086 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 883 238.00 | | 28 883 238.00 | 28 883 238.00 |
FG Production vendue services | 1 350 793.00 | | 1 350 793.00 | 1 350 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 234 031.00 | | 30 234 031.00 | 30 234 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 561 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 074 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 581 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 491 461.00 | |
GE Autres charges | | | 22 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 645 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916 236.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 526.00 | 363 764.00 | | 379 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 569 809.00 | 29 735 992.00 | | 30 569 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 118 413.00 | 29 138 102.00 | | 30 118 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 396.00 | 597 890.00 | | 451 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 987.00 | | | 48 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 635.00 | 491 462.00 | 240 635.00 | 240 635.00 |
6T Sur comptes clients | 56 776.00 | 102 760.00 | 56 776.00 | 56 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 776.00 | 102 760.00 | 56 776.00 | 56 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 411.00 | 594 222.00 | 297 411.00 | 297 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 594 222.00 | 297 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 033.00 | 1 812 033.00 | | 1 812 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 771.00 | 66 771.00 | | 66 771.00 |
UX Autres créances clients | 112 955.00 | | | 112 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 866.00 | | | 133 866.00 |
VB T. V. A. | 288 538.00 | | | 288 538.00 |
VC Groupe et associés | 5 426 430.00 | | | 5 426 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 624.00 | 184 624.00 | | 184 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 701.00 | 151 701.00 | | 151 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 003.00 | | | 157 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 133 337.00 | 6 133 337.00 | | 6 133 337.00 |
VW T.V.A. | 287 706.00 | 287 706.00 | | 287 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 607.00 | 2 549 607.00 | | 2 549 607.00 |