| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 987.00 | 3 887.00 | 45 100.00 | 48 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 140.00 | 76 670.00 | 129 470.00 | 206 140.00 |
BZ Autres créances | 5 093 846.00 | | 5 093 846.00 | 5 093 846.00 |
CF Disponibilités | 1 127 228.00 | | 1 127 228.00 | 1 127 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 440 214.00 | 76 670.00 | 6 363 544.00 | 6 440 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 489 201.00 | 80 557.00 | 6 408 644.00 | 6 489 201.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 245.00 | 1 501 245.00 | | 1 501 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 575.00 | 152 575.00 | | 152 575.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 46 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 885.00 | 894.00 | | 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 194.00 | 1 495 236.00 | | 961 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 655 901.00 | 3 195 951.00 | | 2 655 901.00 |
DP Provisions pour risques | 221 481.00 | 154 066.00 | | 221 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 852.00 | 11 044.00 | | 9 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 333.00 | 165 110.00 | | 231 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 953.00 | 405 001.00 | | 353 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467 494.00 | 283 654.00 | | 467 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064 477.00 | 1 907 574.00 | | 2 064 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 544.00 | 539 918.00 | | 634 544.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 521 410.00 | 3 136 148.00 | | 3 521 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 408 644.00 | 6 497 210.00 | | 6 408 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 581 762.00 | 56 372.00 | 29 638 134.00 | 29 581 762.00 |
FG Production vendue services | 1 248 834.00 | 14 885.00 | 1 263 719.00 | 1 248 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 830 596.00 | 71 257.00 | 30 901 854.00 | 30 830 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 090 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 016 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 035 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 333.00 | |
GE Autres charges | | | 8 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 701 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 388 510.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 396 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 500.00 | 704 829.00 | | 435 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 098 596.00 | 29 550 207.00 | | 31 098 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 137 401.00 | 28 054 970.00 | | 30 137 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 194.00 | 1 495 236.00 | | 961 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 987.00 | | | 48 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 111.00 | 231 333.00 | 165 111.00 | 165 111.00 |
6T Sur comptes clients | 67 380.00 | 9 290.00 | | 67 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 380.00 | 9 290.00 | | 67 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 491.00 | 240 623.00 | 165 111.00 | 232 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 623.00 | 165 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064 477.00 | 2 064 477.00 | | 2 064 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 106 562.00 | 106 562.00 | | 106 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 578.00 | 99 578.00 | | 99 578.00 |
VB T. V. A. | 290 591.00 | 290 591.00 | | 290 591.00 |
VC Groupe et associés | 4 583 109.00 | 4 583 109.00 | | 4 583 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 954.00 | 353 954.00 | | 353 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 983.00 | 59 983.00 | | 59 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 824.00 | 189 824.00 | | 189 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 559.00 | 124 559.00 | | 124 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 305 986.00 | 5 305 986.00 | | 5 305 986.00 |
VW T.V.A. | 399 308.00 | 399 308.00 | | 399 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 053 916.00 | 3 053 916.00 | | 3 053 916.00 |