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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 987.00 | 3 887.00 | 45 100.00 | 48 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 189.00 | 67 380.00 | 166 809.00 | 234 189.00 |
BZ Autres créances | 5 006 434.00 | | 5 006 434.00 | 5 006 434.00 |
CF Disponibilités | 1 261 704.00 | | 1 261 704.00 | 1 261 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 519 490.00 | 67 380.00 | 6 452 110.00 | 6 519 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 568 477.00 | 71 267.00 | 6 497 210.00 | 6 568 477.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 245.00 | 1 501 245.00 | | 1 501 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 575.00 | 152 575.00 | | 152 575.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | 1 420 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 894.00 | 424.00 | | 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 495 236.00 | 1 378 752.00 | | 1 495 236.00 |
DL TOTAL (I) | 3 195 951.00 | 4 452 997.00 | | 3 195 951.00 |
DP Provisions pour risques | 154 066.00 | 165 629.00 | | 154 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 044.00 | 7 096.00 | | 11 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 110.00 | 172 725.00 | | 165 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 001.00 | 149 982.00 | | 405 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 654.00 | 300 931.00 | | 283 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 574.00 | 1 768 172.00 | | 1 907 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 918.00 | 588 202.00 | | 539 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 148.00 | 2 807 289.00 | | 3 136 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 497 210.00 | 7 433 012.00 | | 6 497 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 030 663.00 | | 28 030 663.00 | 28 030 663.00 |
FG Production vendue services | 1 236 708.00 | | 1 236 708.00 | 1 236 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 267 371.00 | | 29 267 371.00 | 29 267 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 542 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 174 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 503 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 110.00 | |
GE Autres charges | | | 31 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 349 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 192 976.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 200 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115 554.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 115 419.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 704 829.00 | 716 553.00 | | 704 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 550 207.00 | 28 228 792.00 | | 29 550 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 054 970.00 | 26 850 040.00 | | 28 054 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 495 236.00 | 1 378 752.00 | | 1 495 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 987.00 | | | 48 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 725.00 | 165 111.00 | 172 725.00 | 172 725.00 |
6T Sur comptes clients | 75 841.00 | 67 380.00 | 75 841.00 | 75 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 841.00 | 67 380.00 | 75 841.00 | 75 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 566.00 | 232 491.00 | 248 566.00 | 248 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 232 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 575.00 | 1 907 575.00 | | 1 907 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
UX Autres créances clients | 147 830.00 | 147 830.00 | | 147 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 359.00 | 86 359.00 | | 86 359.00 |
VB T. V. A. | 208 753.00 | 208 753.00 | | 208 753.00 |
VC Groupe et associés | 4 672 853.00 | 4 672 853.00 | | 4 672 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 001.00 | 405 001.00 | | 405 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 664.00 | 178 664.00 | | 178 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 573.00 | 124 573.00 | | 124 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 250 786.00 | 5 250 786.00 | | 5 250 786.00 |
VW T.V.A. | 305 147.00 | 305 147.00 | | 305 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 494.00 | 2 852 494.00 | | 2 852 494.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |