| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 531.00 | 63 394.00 | 84 137.00 | 147 531.00 |
BZ Autres créances | 6 264 104.00 | | 6 264 104.00 | 6 264 104.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 764 589.00 | | 764 589.00 | 764 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 187 526.00 | 63 394.00 | 7 124 132.00 | 7 187 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 232 626.00 | 63 394.00 | 7 169 232.00 | 7 232 626.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 245.00 | 1 501 245.00 | | 1 501 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 575.00 | 152 575.00 | | 152 575.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 1 002 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 207.00 | 80.00 | | 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 391.00 | 1 179 911.00 | | 1 057 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 741 419.00 | 3 835 812.00 | | 2 741 419.00 |
DP Provisions pour risques | 189 585.00 | 214 850.00 | | 189 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 877.00 | 9 634.00 | | 11 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 462.00 | 224 484.00 | | 201 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 874.00 | 332 425.00 | | 456 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547 496.00 | 498 283.00 | | 547 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 578 220.00 | 5 890 329.00 | | 2 578 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 759.00 | 652 137.00 | | 643 759.00 |
EA Autres dettes | | 1 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 226 350.00 | 7 374 413.00 | | 4 226 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 169 232.00 | 11 434 710.00 | | 7 169 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 260 592.00 | 42 654.00 | 30 303 246.00 | 30 260 592.00 |
FG Production vendue services | 1 262 235.00 | 23 081.00 | 1 285 316.00 | 1 262 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 522 827.00 | 65 736.00 | 31 588 563.00 | 31 522 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 882 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 278 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 473 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 462.00 | |
GE Autres charges | | | 53 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 464 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 418 364.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 426 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | 384.00 | | 1 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | 385.00 | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987.00 | -384.00 | | -987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 572.00 | 458 731.00 | | 368 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 891 525.00 | 36 575 236.00 | | 31 891 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 834 133.00 | 35 395 324.00 | | 30 834 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057 391.00 | 1 179 911.00 | | 1 057 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 484.00 | 201 462.00 | 224 484.00 | 224 484.00 |
6T Sur comptes clients | 67 530.00 | 63 394.00 | 67 530.00 | 67 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 530.00 | 63 394.00 | 67 530.00 | 67 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 014.00 | 264 856.00 | 292 014.00 | 292 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 856.00 | 292 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 578 220.00 | 2 578 220.00 | | 2 578 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
UX Autres créances clients | 78 416.00 | 78 416.00 | | 78 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 115.00 | 69 115.00 | | 69 115.00 |
VB T. V. A. | 251 450.00 | 251 450.00 | | 251 450.00 |
VC Groupe et associés | 5 817 184.00 | 5 817 184.00 | | 5 817 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 874.00 | 456 874.00 | | 456 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 584.00 | 65 584.00 | | 65 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 839.00 | 179 839.00 | | 179 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 659.00 | 114 659.00 | | 114 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 415 937.00 | 6 415 937.00 | | 6 415 937.00 |
VW T.V.A. | 427 156.00 | 427 156.00 | | 427 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 678 854.00 | 3 678 854.00 | | 3 678 854.00 |