| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 987.00 | 3 887.00 | 45 100.00 | 48 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 918.00 | 102 092.00 | 173 826.00 | 275 918.00 |
BZ Autres créances | 5 170 328.00 | | 5 170 328.00 | 5 170 328.00 |
CF Disponibilités | 1 007 016.00 | | 1 007 016.00 | 1 007 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 468 699.00 | 102 092.00 | 6 366 607.00 | 6 468 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 517 686.00 | 105 979.00 | 6 411 707.00 | 6 517 686.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 245.00 | 1 501 245.00 | | 1 501 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 575.00 | 152 575.00 | | 152 575.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 1 705 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 292.00 | 680.00 | | 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 415 131.00 | 451 396.00 | | 1 415 131.00 |
DL TOTAL (I) | 3 074 244.00 | 3 810 897.00 | | 3 074 244.00 |
DP Provisions pour risques | 181 944.00 | 485 556.00 | | 181 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 108.00 | 5 905.00 | | 6 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 052.00 | 491 461.00 | | 188 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 103.00 | 184 624.00 | | 191 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 162.00 | 234 721.00 | | 304 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 503.00 | 1 812 032.00 | | 1 875 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 640.00 | 552 950.00 | | 778 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 149 409.00 | 2 784 328.00 | | 3 149 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 411 707.00 | 7 086 687.00 | | 6 411 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 721 492.00 | | 26 721 492.00 | 26 721 492.00 |
FG Production vendue services | 1 189 697.00 | | 1 189 697.00 | 1 189 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 911 189.00 | | 27 911 189.00 | 27 911 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 529 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 283 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 434 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 052.00 | |
GE Autres charges | | | 26 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 378 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 150 959.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 708.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 158 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 227.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 000.00 | 2 227.00 | | -60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 683 028.00 | 379 526.00 | | 683 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 538 695.00 | 30 569 809.00 | | 28 538 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 123 564.00 | 30 118 413.00 | | 27 123 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 415 131.00 | 451 396.00 | | 1 415 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 987.00 | | | 48 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 491 462.00 | 188 053.00 | 491 462.00 | 491 462.00 |
6T Sur comptes clients | 102 760.00 | 102 092.00 | 102 760.00 | 102 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 760.00 | 102 092.00 | 102 760.00 | 102 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 222.00 | 290 145.00 | 594 222.00 | 594 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 290 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 504.00 | 1 875 504.00 | | 1 875 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238 962.00 | 238 962.00 | | 238 962.00 |
UX Autres créances clients | 144 412.00 | | | 144 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 507.00 | | | 131 507.00 |
VB T. V. A. | 269 291.00 | | | 269 291.00 |
VC Groupe et associés | 4 793 643.00 | | | 4 793 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 103.00 | 191 103.00 | | 191 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 202.00 | 161 202.00 | | 161 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 137.00 | | | 107 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 459 360.00 | 5 459 360.00 | | 5 459 360.00 |
VW T.V.A. | 335 951.00 | 335 951.00 | | 335 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 845 248.00 | 2 845 248.00 | | 2 845 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |