| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 987.00 | 3 887.00 | 45 100.00 | 48 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 089.00 | | 99 089.00 | 99 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 606.00 | 75 841.00 | 121 765.00 | 197 606.00 |
BZ Autres créances | 6 569 121.00 | | 6 569 121.00 | 6 569 121.00 |
CF Disponibilités | 585 987.00 | | 585 987.00 | 585 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 463 753.00 | 75 841.00 | 7 387 912.00 | 7 463 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 512 740.00 | 79 728.00 | 7 433 012.00 | 7 512 740.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 245.00 | 1 501 245.00 | | 1 501 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 575.00 | 152 575.00 | | 152 575.00 |
DG Autres réserves | 1 420 000.00 | 5 000.00 | | 1 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 424.00 | 292.00 | | 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 378 752.00 | 1 415 131.00 | | 1 378 752.00 |
DL TOTAL (I) | 4 452 997.00 | 3 074 244.00 | | 4 452 997.00 |
DP Provisions pour risques | 165 629.00 | 181 944.00 | | 165 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 096.00 | 6 108.00 | | 7 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 725.00 | 188 052.00 | | 172 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 982.00 | 191 103.00 | | 149 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 931.00 | 304 162.00 | | 300 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 172.00 | 1 875 503.00 | | 1 768 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 202.00 | 778 640.00 | | 588 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 807 289.00 | 3 149 409.00 | | 2 807 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 433 012.00 | 6 411 707.00 | | 7 433 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 544 049.00 | | 26 544 049.00 | 26 544 049.00 |
FG Production vendue services | 1 207 840.00 | | 1 207 840.00 | 1 207 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 751 890.00 | | 27 751 890.00 | 27 751 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 093 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 970 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 504 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 725.00 | |
GE Autres charges | | | 46 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 131 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 961 816.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 088.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 979 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 554.00 | | | 115 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 554.00 | | | 115 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 60 000.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 60 000.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 419.00 | -60 000.00 | | 115 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 716 553.00 | 683 028.00 | | 716 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 228 792.00 | 28 538 695.00 | | 28 228 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 850 040.00 | 27 123 564.00 | | 26 850 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 378 752.00 | 1 415 131.00 | | 1 378 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 987.00 | | | 48 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 053.00 | 172 725.00 | 188 053.00 | 188 053.00 |
6T Sur comptes clients | 102 092.00 | 75 841.00 | 102 092.00 | 102 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 092.00 | 75 841.00 | 102 092.00 | 102 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 145.00 | 248 566.00 | 290 145.00 | 290 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 566.00 | 290 145.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 173.00 | 1 768 173.00 | | 1 768 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 105.00 | 98 105.00 | | 98 105.00 |
UX Autres créances clients | 102 696.00 | 102 696.00 | | 102 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 910.00 | 94 910.00 | | 94 910.00 |
VB T. V. A. | 256 480.00 | 256 480.00 | | 256 480.00 |
VC Groupe et associés | 6 196 905.00 | 6 196 905.00 | | 6 196 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 983.00 | 149 983.00 | | 149 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 982.00 | 159 982.00 | | 159 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 480.00 | 115 480.00 | | 115 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 778 676.00 | 6 778 676.00 | | 6 778 676.00 |
VW T.V.A. | 297 275.00 | 297 275.00 | | 297 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 358.00 | 2 506 358.00 | | 2 506 358.00 |