| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 544.00 | 67 530.00 | 72 014.00 | 139 544.00 |
BZ Autres créances | 10 680 520.00 | | 10 680 520.00 | 10 680 520.00 |
CF Disponibilités | 615 971.00 | | 615 971.00 | 615 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 457 140.00 | 67 530.00 | 11 389 610.00 | 11 457 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 502 240.00 | 67 530.00 | 11 434 710.00 | 11 502 240.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 245.00 | 1 501 245.00 | | 1 501 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 575.00 | 152 575.00 | | 152 575.00 |
DG Autres réserves | 1 002 000.00 | 40 000.00 | | 1 002 000.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 885.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 179 911.00 | 961 194.00 | | 1 179 911.00 |
DL TOTAL (I) | 3 835 812.00 | 2 655 901.00 | | 3 835 812.00 |
DP Provisions pour risques | 214 850.00 | 221 481.00 | | 214 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 634.00 | 9 852.00 | | 9 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 484.00 | 231 333.00 | | 224 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 425.00 | 353 953.00 | | 332 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498 283.00 | 467 494.00 | | 498 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 890 329.00 | 2 064 477.00 | | 5 890 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 137.00 | 634 544.00 | | 652 137.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | 939.00 | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 374 413.00 | 3 521 410.00 | | 7 374 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 434 710.00 | 6 408 644.00 | | 11 434 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 814 422.00 | 50 172.00 | 34 864 595.00 | 34 814 422.00 |
FG Production vendue services | 1 440 672.00 | 19 179.00 | 1 459 852.00 | 1 440 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 255 095.00 | 69 351.00 | 36 324 447.00 | 36 255 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 569 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 949 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 336 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 484.00 | |
GE Autres charges | | | 28 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 935 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 633 651.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 639 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | | | -384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 731.00 | 435 500.00 | | 458 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 575 236.00 | 31 098 596.00 | | 36 575 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 395 324.00 | 30 137 401.00 | | 35 395 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 179 911.00 | 961 194.00 | | 1 179 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 987.00 | | | 48 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 887.00 | 45 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 887.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 333.00 | 224 484.00 | 231 333.00 | 231 333.00 |
6T Sur comptes clients | 76 670.00 | | 9 140.00 | 76 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 670.00 | | 9 140.00 | 76 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 003.00 | 224 484.00 | 240 473.00 | 308 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 224 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 890 330.00 | 5 890 330.00 | | 5 890 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 233.00 | 35 233.00 | | 35 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 827.00 | 51 827.00 | | 51 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UX Autres créances clients | 51 205.00 | 51 205.00 | | 51 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 339.00 | 88 339.00 | | 88 339.00 |
VB T. V. A. | 273 381.00 | 273 381.00 | | 273 381.00 |
VC Groupe et associés | 10 258 990.00 | 10 258 990.00 | | 10 258 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 425.00 | 332 425.00 | | 332 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 330.00 | 165 330.00 | | 165 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 339.00 | 135 339.00 | | 135 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 825 459.00 | 10 825 459.00 | | 10 825 459.00 |
VW T.V.A. | 377 315.00 | 377 315.00 | | 377 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 876 130.00 | 6 876 130.00 | | 6 876 130.00 |