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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 211.00 | 9 815.00 | 61 396.00 | 71 211.00 |
AH Fonds commercial | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 229.00 | 100 915.00 | 6 314.00 | 107 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 326 324.00 | 2 372 992.00 | 953 332.00 | 3 326 324.00 |
AX Avances et acomptes | 29 824.00 | | 29 824.00 | 29 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 557 037.00 | 2 496 842.00 | 1 060 195.00 | 3 557 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 201.00 | | 219 201.00 | 219 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 378.00 | | 40 378.00 | 40 378.00 |
BZ Autres créances | 812 109.00 | | 812 109.00 | 812 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 144 950.00 | | 144 950.00 | 144 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 748.00 | | 105 748.00 | 105 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 252.00 | | 1 392 252.00 | 1 392 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 949 289.00 | 2 496 842.00 | 2 452 447.00 | 4 949 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 485 924.00 | 4 768 685.00 | | 5 485 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 339.00 | 1 534.00 | | 1 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 822.00 | -9 945.00 | | -11 822.00 |
242 Autres charges externes. | 2 577 677.00 | 2 229 132.00 | | 2 577 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 92 055.00 | 68 616.00 | | 92 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 332 042.00 | 1 164 394.00 | | 1 332 042.00 |
252 Charges sociales | 305 083.00 | 274 733.00 | | 305 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 289 465.00 | 318 149.00 | | 289 465.00 |
262 Autres charges | 2 463.00 | 3 091.00 | | 2 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 018 645.00 | 1 825 892.00 | | 2 018 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 568 499.00 | 481 478.00 | | 568 499.00 |
280 Produits financiers | 6 310.00 | 1 840.00 | | 6 310.00 |
290 Produits exceptionnels | | 43 457.00 | | |
294 Charges financières | 20 342.00 | 28 836.00 | | 20 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 9 266.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 159 176.00 | 138 385.00 | | 159 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 395 256.00 | 350 289.00 | | 395 256.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 695.00 | 404 695.00 | | 404 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
DG Autres réserves | 63.00 | 96 774.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 256.00 | 350 289.00 | | 395 256.00 |
DL TOTAL (I) | 844 182.00 | 895 926.00 | | 844 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 996.00 | 935 352.00 | | 897 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 128.00 | 517 125.00 | | 506 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 913.00 | 196 992.00 | | 200 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 5 998.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 265.00 | 1 859 729.00 | | 1 608 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 447.00 | 2 755 655.00 | | 2 452 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 410 257.00 | | | 3 410 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 557 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 463 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 331.00 | | | 84 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 316 764.00 | | | 3 316 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 207 377.00 | 289 465.00 | | 2 207 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 350.00 | 5 585.00 | | 17 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190 027.00 | 283 880.00 | | 2 190 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 128.00 | 506 128.00 | | 506 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 282.00 | 177 282.00 | | 177 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 714.00 | 193 378.00 | 527 336.00 | 720 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 809.00 | | | 204 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 748.00 | | | 105 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 714.00 | 1 028 049.00 | 5 665.00 | 1 033 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 265.00 | 1 080 929.00 | 527 336.00 | 1 608 265.00 |