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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 041.00 | 39 041.00 | 60 000.00 | 99 041.00 |
AH Fonds commercial | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 912.00 | 107 626.00 | 5 286.00 | 112 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 842 456.00 | 3 816 681.00 | 1 025 774.00 | 4 842 456.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 075 341.00 | 3 976 469.00 | 1 098 872.00 | 5 075 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 467.00 | | 252 467.00 | 252 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 492.00 | | 162 492.00 | 162 492.00 |
BZ Autres créances | 674 243.00 | | 674 243.00 | 674 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 2 350 648.00 | | 2 350 648.00 | 2 350 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 761.00 | | 28 761.00 | 28 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 468 664.00 | | 3 468 664.00 | 3 468 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 544 005.00 | 3 976 469.00 | 4 567 536.00 | 8 544 005.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 695.00 | 404 695.00 | | 404 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
DG Autres réserves | 198 310.00 | 198 310.00 | | 198 310.00 |
DH Report à nouveau | -331 008.00 | | | -331 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177 094.00 | -331 008.00 | | 1 177 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 259.00 | 316 165.00 | | 1 493 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 242 839.00 | 2 714 377.00 | | 2 242 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 774.00 | | | 120 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 613.00 | 751 949.00 | | 549 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 051.00 | 139 133.00 | | 161 051.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 074 277.00 | 3 608 309.00 | | 3 074 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 567 536.00 | 3 924 474.00 | | 4 567 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 333.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 797 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 801 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 436 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 237 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 324 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 549.00 | 1 878.00 | | 4 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 587.00 | 206.00 | | 31 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 038.00 | 1 672.00 | | -27 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 774.00 | | | 120 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 245 158.00 | 2 858 414.00 | | 5 245 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 064.00 | 3 189 422.00 | | 4 068 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 177 094.00 | -331 008.00 | | 1 177 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 787 121.00 | | 398 538.00 | 4 787 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 318.00 | 5 075 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 318.00 | 4 955 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 686.00 | | | 114 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 667 148.00 | | 398 538.00 | 4 667 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 753 165.00 | 223 304.00 | | 3 753 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 561.00 | 1 600.00 | | 50 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 702 603.00 | 221 704.00 | | 3 702 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 613.00 | 549 613.00 | | 549 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 051.00 | 161 051.00 | | 161 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 774.00 | 120 774.00 | | 120 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
UX Autres créances clients | 674 244.00 | 674 244.00 | | 674 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 492.00 | 162 492.00 | | 162 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 241 589.00 | 99 601.00 | 1 900 283.00 | 2 241 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 850.00 | | | 465 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 644.00 | 865 497.00 | 4 147.00 | 869 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 277.00 | 932 288.00 | 1 900 283.00 | 3 074 277.00 |