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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 041.00 | 37 441.00 | 61 600.00 | 99 041.00 |
AH Fonds commercial | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 229.00 | 107 229.00 | | 107 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 449 602.00 | 3 595 375.00 | 854 227.00 | 4 449 602.00 |
AX Avances et acomptes | 110 318.00 | | 110 318.00 | 110 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 787 121.00 | 3 753 165.00 | 1 033 956.00 | 4 787 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 578.00 | | 317 578.00 | 317 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 971.00 | | 163 971.00 | 163 971.00 |
BZ Autres créances | 756 806.00 | | 756 806.00 | 756 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 1 557 621.00 | | 1 557 621.00 | 1 557 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 490.00 | | 94 490.00 | 94 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 518.00 | | 2 890 518.00 | 2 890 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 677 639.00 | 3 753 165.00 | 3 924 474.00 | 7 677 639.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 695.00 | 404 695.00 | | 404 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
DG Autres réserves | 198 310.00 | 8 367.00 | | 198 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 008.00 | 189 943.00 | | -331 008.00 |
DL TOTAL (I) | 316 165.00 | 647 173.00 | | 316 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 714 377.00 | 629 935.00 | | 2 714 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 949.00 | 1 097 676.00 | | 751 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 133.00 | 131 742.00 | | 139 133.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 6 135.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 608 309.00 | 1 865 838.00 | | 3 608 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 924 474.00 | 2 513 012.00 | | 3 924 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 750 936.00 | |
FG Production vendue services | | | 143 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 894 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 133 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 592.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 878.00 | 9 072.00 | | 1 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 894.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 672.00 | 8 178.00 | | 1 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 140 180.00 | 5 931 725.00 | | 3 140 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 471 188.00 | 5 741 782.00 | | 3 471 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 008.00 | 189 943.00 | | -331 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 564 743.00 | | 233 909.00 | 4 564 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 530.00 | 4 787 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 530.00 | 4 667 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 686.00 | | | 114 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 444 770.00 | | 233 909.00 | 4 444 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 521 572.00 | 231 592.00 | | 3 521 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 961.00 | 1 600.00 | | 48 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 472 611.00 | 229 992.00 | | 3 472 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 949.00 | 751 949.00 | | 751 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 133.00 | 139 133.00 | | 139 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
UX Autres créances clients | 163 971.00 | 163 971.00 | | 163 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 713 127.00 | 71 850.00 | 2 198 683.00 | 2 713 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 044.00 | | | 47 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 805.00 | 756 805.00 | | 756 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 490.00 | 94 490.00 | | 94 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 413.00 | 1 015 266.00 | 4 147.00 | 1 019 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 607 959.00 | 966 682.00 | 2 198 683.00 | 3 607 959.00 |