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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 041.00 | 15 801.00 | 75 240.00 | 91 041.00 |
AH Fonds commercial | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 229.00 | 102 868.00 | 4 360.00 | 107 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 622 556.00 | 2 616 883.00 | 1 005 674.00 | 3 622 556.00 |
AX Avances et acomptes | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 857 262.00 | 2 748 672.00 | 1 108 589.00 | 3 857 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 823.00 | | 209 823.00 | 209 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 439.00 | | 179 439.00 | 179 439.00 |
BZ Autres créances | 988 797.00 | | 988 797.00 | 988 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 70 862.00 | | 70 862.00 | 70 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 278.00 | | 82 278.00 | 82 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 252.00 | | 1 531 252.00 | 1 531 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 388 513.00 | 2 748 672.00 | 2 639 841.00 | 5 388 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 695.00 | 404 695.00 | | 404 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
DG Autres réserves | 133.00 | 63.00 | | 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 474.00 | 395 256.00 | | 324 474.00 |
DL TOTAL (I) | 773 470.00 | 844 182.00 | | 773 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 806.00 | 897 996.00 | | 865 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 1 228.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 616.00 | 506 128.00 | | 760 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 872.00 | 200 913.00 | | 239 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 866 371.00 | 1 608 265.00 | | 1 866 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 841.00 | 2 452 447.00 | | 2 639 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 445 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 616 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 590.00 | 35.00 | | 12 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 590.00 | -35.00 | | -12 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 386.00 | 159 176.00 | | 120 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 474.00 | 395 256.00 | | 324 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 557 038.00 | | | 3 557 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 857 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 743 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 331.00 | | | 84 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 463 377.00 | | | 3 463 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 496 842.00 | 255 184.00 | 3 354.00 | 2 496 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 935.00 | 5 986.00 | | 22 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 473 907.00 | 249 198.00 | 3 354.00 | 2 473 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 616.00 | 760 616.00 | | 760 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 452.00 | 188 452.00 | | 188 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 354.00 | 201 129.00 | 442 414.00 | 677 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 542.00 | | | 205 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 278.00 | | | 82 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 265.00 | 1 250 514.00 | 5 751.00 | 1 256 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 371.00 | 1 390 146.00 | 442 414.00 | 1 866 371.00 |