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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 041.00 | 32 221.00 | 66 820.00 | 99 041.00 |
AH Fonds commercial | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 229.00 | 105 762.00 | 1 466.00 | 107 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 999 636.00 | 3 100 619.00 | 899 017.00 | 3 999 636.00 |
AX Avances et acomptes | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 243 723.00 | 3 251 723.00 | 992 000.00 | 4 243 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 838.00 | | 215 838.00 | 215 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 252.00 | | 143 252.00 | 143 252.00 |
BZ Autres créances | 791 304.00 | | 791 304.00 | 791 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 406 653.00 | | 406 653.00 | 406 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 492.00 | | 107 492.00 | 107 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 592.00 | | 1 664 592.00 | 1 664 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 908 315.00 | 3 251 723.00 | 2 656 592.00 | 5 908 315.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 695.00 | 404 695.00 | | 404 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
DG Autres réserves | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 282.00 | 366 145.00 | | 328 282.00 |
DL TOTAL (I) | 777 230.00 | 815 093.00 | | 777 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 385.00 | 1 544 671.00 | | 927 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 20 969.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 085.00 | 1 331 543.00 | | 815 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 127.00 | 162 649.00 | | 133 127.00 |
EA Autres dettes | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 362.00 | 3 063 466.00 | | 1 879 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 592.00 | 3 878 559.00 | | 2 656 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 250.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 458 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 464 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 464 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 543 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 254.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 530 195.00 | 82 091.00 | | 1 530 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505 327.00 | 12 269.00 | | 1 505 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 868.00 | 69 822.00 | | 24 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 319.00 | 133 822.00 | | 95 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 000 612.00 | 5 672 934.00 | | 7 000 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 717 792.00 | 5 306 789.00 | | 3 717 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 282.00 | 366 145.00 | | 328 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 041 378.00 | | 705 373.00 | 5 041 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 503 029.00 | 4 243 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 503 029.00 | 4 120 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 686.00 | | | 114 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 918 467.00 | | 705 327.00 | 4 918 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 226.00 | | 47.00 | 8 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 994 748.00 | 257 254.00 | 279.00 | 2 994 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 131.00 | 8 210.00 | | 37 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 957 617.00 | 249 044.00 | 279.00 | 2 957 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 085.00 | 815 085.00 | | 815 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
UX Autres créances clients | 143 252.00 | 143 252.00 | | 143 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 135.00 | 703 810.00 | 187 272.00 | 926 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 072.00 | | | 210 072.00 |
VP Divers | 791 304.00 | 791 304.00 | | 791 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 127.00 | 133 127.00 | | 133 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 492.00 | 107 492.00 | | 107 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 180.00 | 1 042 048.00 | 7 133.00 | 1 049 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 362.00 | 1 657 037.00 | 187 272.00 | 1 879 362.00 |