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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 041.00 | 35 841.00 | 63 200.00 | 99 041.00 |
AH Fonds commercial | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 229.00 | 106 592.00 | 637.00 | 107 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 301 841.00 | 3 366 019.00 | 935 822.00 | 4 301 841.00 |
AX Avances et acomptes | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 564 743.00 | 3 521 572.00 | 1 043 170.00 | 4 564 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 215.00 | | 178 215.00 | 178 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 418.00 | | 147 418.00 | 147 418.00 |
BZ Autres créances | 635 529.00 | | 635 529.00 | 635 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 403 075.00 | | 403 075.00 | 403 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 552.00 | | 105 552.00 | 105 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 841.00 | | 1 469 841.00 | 1 469 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 034 584.00 | 3 521 572.00 | 2 513 012.00 | 6 034 584.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 695.00 | 404 695.00 | | 404 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
DG Autres réserves | 8 367.00 | 85.00 | | 8 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 943.00 | 328 282.00 | | 189 943.00 |
DL TOTAL (I) | 647 173.00 | 777 230.00 | | 647 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 935.00 | 927 385.00 | | 629 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 676.00 | 815 085.00 | | 1 097 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 742.00 | 133 127.00 | | 131 742.00 |
EA Autres dettes | 6 135.00 | 3 635.00 | | 6 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 838.00 | 1 879 362.00 | | 1 865 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 012.00 | 2 656 592.00 | | 2 513 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 221.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 375 991.00 | |
FG Production vendue services | | | 365 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 741 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 918 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 603 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 849.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 891 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 072.00 | 1 530 195.00 | | 9 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | 1 505 327.00 | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 178.00 | 24 868.00 | | 8 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 330.00 | 95 319.00 | | 76 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 931 725.00 | 7 459 379.00 | | 5 931 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 011 088.00 | 6 426 147.00 | | 5 011 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 943.00 | 328 282.00 | | 189 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 243 723.00 | | 326 353.00 | 4 243 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 334.00 | 5 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 334.00 | 4 564 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 444 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 686.00 | | | 114 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 120 765.00 | | 324 005.00 | 4 120 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 273.00 | | 2 348.00 | 8 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 251 723.00 | 269 849.00 | | 3 251 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 341.00 | 3 620.00 | | 45 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 206 382.00 | 266 230.00 | | 3 206 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 676.00 | 1 097 676.00 | | 1 097 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 742.00 | 131 742.00 | | 131 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 418.00 | 147 418.00 | | 147 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 763.00 | 275 763.00 | | 275 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 172.00 | 80 699.00 | 229 505.00 | 354 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 528.00 | 635 528.00 | | 635 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 552.00 | 105 552.00 | | 105 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 645.00 | 888 498.00 | 4 147.00 | 892 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 488.00 | 1 592 016.00 | 229 505.00 | 1 865 488.00 |