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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 518.00 | 26 380.00 | 5 139.00 | 31 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 457.00 | 64 226.00 | 17 231.00 | 81 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 004.00 | 94 357.00 | 96 647.00 | 191 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 921.00 | | 88 921.00 | 88 921.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 756.00 | 12 603.00 | 199 153.00 | 211 756.00 |
BZ Autres créances | 29 841.00 | | 29 841.00 | 29 841.00 |
CF Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 746.00 | 12 603.00 | 324 143.00 | 336 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 750.00 | 106 960.00 | 420 790.00 | 527 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117 114.00 | 108 922.00 | | 117 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 997.00 | 13 192.00 | | -81 997.00 |
DL TOTAL (I) | 43 501.00 | 130 499.00 | | 43 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 449.00 | 33 592.00 | | 25 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 680.00 | 96 830.00 | | 98 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 989.00 | 13 498.00 | | 14 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 231.00 | 74 618.00 | | 163 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 620.00 | 68 559.00 | | 63 620.00 |
EA Autres dettes | | 6 367.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 289.00 | 293 465.00 | | 377 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 790.00 | 423 963.00 | | 420 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 938 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 938 505.00 | |
FM Production stockée | | | -20 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274.00 | 214.00 | | 1 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 274.00 | 1 186.00 | | -1 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 006.00 | 973 148.00 | | 925 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 003.00 | 959 956.00 | | 1 007 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 997.00 | 13 192.00 | | -81 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 310.00 | | 5 258.00 | 205 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 564.00 | 191 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 564.00 | 112 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 353.00 | | | 72 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 281.00 | | 5 258.00 | 127 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 403.00 | 9 517.00 | 19 564.00 | 104 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 653.00 | 9 517.00 | 19 564.00 | 100 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 996.00 | 3 607.00 | | 8 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 996.00 | 3 607.00 | | 8 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 996.00 | 3 607.00 | | 8 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 231.00 | 163 231.00 | | 163 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
UX Autres créances clients | 193 892.00 | | | 193 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
VB T. V. A. | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VC Groupe et associés | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 621.00 | 7 560.00 | 9 062.00 | 16 621.00 |
VI Groupe et associés | 98 680.00 | | 98 680.00 | 98 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
VP Divers | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 389.00 | 229 849.00 | 23 540.00 | 253 389.00 |
VW T.V.A. | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 300.00 | 254 558.00 | 107 742.00 | 362 300.00 |