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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 741.00 | 5 719.00 | 1 022.00 | 6 741.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 027.00 | 24 834.00 | 5 193.00 | 30 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 152.00 | 35 074.00 | 1 078.00 | 36 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 498.00 | 65 627.00 | 79 871.00 | 145 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 124.00 | | 96 124.00 | 96 124.00 |
BN En cours de production de biens | 39 248.00 | | 39 248.00 | 39 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 106.00 | 1 926.00 | 281 179.00 | 283 106.00 |
BZ Autres créances | 67 659.00 | | 67 659.00 | 67 659.00 |
CF Disponibilités | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 901.00 | 1 926.00 | 497 974.00 | 499 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 399.00 | 67 554.00 | 577 845.00 | 645 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117 598.00 | 117 114.00 | | 117 598.00 |
DH Report à nouveau | | -40 811.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 547.00 | 41 295.00 | | 24 547.00 |
DL TOTAL (I) | 150 530.00 | 125 983.00 | | 150 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 083.00 | 2 169.00 | | 60 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 542.00 | 68 868.00 | | 54 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 882.00 | 222 887.00 | | 201 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 808.00 | 88 042.00 | | 110 808.00 |
EA Autres dettes | | 3 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 315.00 | 427 668.00 | | 427 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 845.00 | 553 651.00 | | 577 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 459.00 | 316 316.00 | | 337 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 949.00 | 859.00 | | 14 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 070 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 070 641.00 | |
FM Production stockée | | | 14 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 669.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | 827.00 | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | -582.00 | | -527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 056.00 | 1 053 524.00 | | 1 091 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 509.00 | 1 012 229.00 | | 1 066 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 547.00 | 41 295.00 | | 24 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 465.00 | | 5 575.00 | 150 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 542.00 | 145 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 542.00 | 66 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 343.00 | | | 75 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 146.00 | | 5 575.00 | 71 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 251.00 | 7 918.00 | 10 542.00 | 68 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 722.00 | 997.00 | | 4 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 528.00 | 6 922.00 | 10 542.00 | 63 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 882.00 | 201 882.00 | | 201 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
UX Autres créances clients | 276 094.00 | 276 094.00 | | 276 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
VB T. V. A. | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
VC Groupe et associés | 47 443.00 | 47 443.00 | | 47 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 134.00 | 9 820.00 | 35 314.00 | 45 134.00 |
VI Groupe et associés | 54 542.00 | | 54 542.00 | 54 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 274.00 | 348 287.00 | 10 987.00 | 359 274.00 |
VW T.V.A. | 53 428.00 | 53 428.00 | | 53 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 315.00 | 337 459.00 | 89 856.00 | 427 315.00 |