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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 026.00 | 24 946.00 | 10 080.00 | 35 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 489.00 | 33 883.00 | 606.00 | 34 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 093.00 | 58 829.00 | 83 264.00 | 142 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 210.00 | | 95 210.00 | 95 210.00 |
BN En cours de production de biens | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 152.00 | 1 033.00 | 407 119.00 | 408 152.00 |
BZ Autres créances | 62 020.00 | | 62 020.00 | 62 020.00 |
CF Disponibilités | 38 768.00 | | 38 768.00 | 38 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 649.00 | 1 033.00 | 618 616.00 | 619 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 742.00 | 59 862.00 | 701 880.00 | 761 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 145.00 | 117 598.00 | | 142 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 959.00 | 24 547.00 | | 30 959.00 |
DL TOTAL (I) | 181 489.00 | 150 530.00 | | 181 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 815.00 | 60 083.00 | | 186 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 351.00 | 54 542.00 | | 45 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 343.00 | 201 882.00 | | 144 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 977.00 | 110 808.00 | | 122 977.00 |
EA Autres dettes | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 391.00 | 427 315.00 | | 520 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 880.00 | 577 845.00 | | 701 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 681.00 | 337 459.00 | | 298 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | 14 949.00 | | 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 152 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 152 876.00 | |
FM Production stockée | | | -26 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 431.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 718.00 | |
GE Autres charges | | | 2 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 527.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -527.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 754.00 | 1 091 056.00 | | 1 143 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 794.00 | 1 066 509.00 | | 1 112 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 959.00 | 24 547.00 | | 30 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 498.00 | | 7 112.00 | 145 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 517.00 | 142 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 741.00 | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 776.00 | 69 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 343.00 | | | 75 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 179.00 | | 7 112.00 | 66 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 627.00 | 3 718.00 | 10 517.00 | 65 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 719.00 | 1 022.00 | 6 741.00 | 5 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 908.00 | 2 697.00 | 3 776.00 | 59 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 926.00 | | 893.00 | 1 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 926.00 | | 893.00 | 1 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 926.00 | | 893.00 | 1 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 343.00 | 144 343.00 | | 144 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 502.00 | 40 502.00 | | 40 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
UX Autres créances clients | 406 483.00 | 406 483.00 | | 406 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
VB T. V. A. | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VC Groupe et associés | 50 152.00 | 50 152.00 | | 50 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 238.00 | 9 879.00 | 176 359.00 | 186 238.00 |
VI Groupe et associés | 45 351.00 | | 45 351.00 | 45 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 388.00 | 471 743.00 | 5 645.00 | 477 388.00 |
VW T.V.A. | 55 504.00 | 55 504.00 | | 55 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 391.00 | 298 681.00 | 221 710.00 | 520 391.00 |