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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 690.00 | 24 065.00 | 8 625.00 | 32 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 082.00 | 33 527.00 | 12 555.00 | 46 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 350.00 | 57 592.00 | 93 758.00 | 151 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 578.00 | | 67 578.00 | 67 578.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 434 483.00 | | 434 483.00 | 434 483.00 |
BZ Autres créances | 67 908.00 | | 67 908.00 | 67 908.00 |
CF Disponibilités | 100 554.00 | | 100 554.00 | 100 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 949.00 | | 672 949.00 | 672 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 299.00 | 57 592.00 | 766 707.00 | 824 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 210 486.00 | 173 104.00 | | 210 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 437.00 | 72 382.00 | | 62 437.00 |
DL TOTAL (I) | 281 308.00 | 253 871.00 | | 281 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 004.00 | 176 904.00 | | 152 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 252.00 | 51 039.00 | | 51 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 488.00 | 118 165.00 | | 167 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 655.00 | 153 284.00 | | 114 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 399.00 | 499 392.00 | | 485 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 707.00 | 753 262.00 | | 766 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 400.00 | 348 049.00 | | 380 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661.00 | 545.00 | | 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 494 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 494 585.00 | |
FM Production stockée | | | -18 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 581.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 097.00 | |
GE Autres charges | | | 6 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 138.00 | 680.00 | | 2 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 138.00 | -680.00 | | -2 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 936.00 | 22 258.00 | | 17 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 675.00 | 1 444 562.00 | | 1 483 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 238.00 | 1 372 180.00 | | 1 421 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 437.00 | 72 382.00 | | 62 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 666.00 | | 16 037.00 | 138 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 353.00 | 151 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 460.00 | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 893.00 | 78 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | 460.00 | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 088.00 | | 15 577.00 | 66 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 791.00 | 4 097.00 | 2 296.00 | 55 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 791.00 | 4 097.00 | 2 296.00 | 55 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 488.00 | 167 488.00 | | 167 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
UX Autres créances clients | 434 483.00 | 434 483.00 | | 434 483.00 |
VB T. V. A. | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
VC Groupe et associés | 47 095.00 | 47 095.00 | | 47 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 342.00 | 46 342.00 | 105 000.00 | 151 342.00 |
VI Groupe et associés | 51 252.00 | 51 252.00 | | 51 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 793.00 | 504 817.00 | 3 976.00 | 508 793.00 |
VW T.V.A. | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 399.00 | 380 400.00 | 105 000.00 | 485 399.00 |