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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 741.00 | 4 722.00 | 2 018.00 | 6 741.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 772.00 | 28 683.00 | 2 088.00 | 30 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 374.00 | 34 845.00 | 5 530.00 | 40 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 465.00 | 68 251.00 | 82 214.00 | 150 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 412.00 | | 95 412.00 | 95 412.00 |
BN En cours de production de biens | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 227.00 | 1 926.00 | 265 301.00 | 267 227.00 |
BZ Autres créances | 67 355.00 | | 67 355.00 | 67 355.00 |
CF Disponibilités | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 364.00 | 1 926.00 | 471 437.00 | 473 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 828.00 | 70 177.00 | 553 651.00 | 623 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117 114.00 | 117 114.00 | | 117 114.00 |
DH Report à nouveau | -40 811.00 | -81 997.00 | | -40 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 295.00 | 41 186.00 | | 41 295.00 |
DL TOTAL (I) | 125 983.00 | 84 688.00 | | 125 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 169.00 | 12 669.00 | | 2 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 868.00 | 75 968.00 | | 68 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 484.00 | 23 126.00 | | 42 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 887.00 | 194 712.00 | | 222 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 042.00 | 93 936.00 | | 88 042.00 |
EA Autres dettes | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 668.00 | 400 412.00 | | 427 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 651.00 | 485 100.00 | | 553 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 316.00 | 300 007.00 | | 316 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 859.00 | 3 608.00 | | 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 020 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 020 790.00 | |
FM Production stockée | | | 11 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 733.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 779.00 | |
GE Autres charges | | | 2 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | 3 067.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | 467.00 | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | 2 600.00 | | -582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 524.00 | 1 202 320.00 | | 1 053 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 229.00 | 1 161 134.00 | | 1 012 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 295.00 | 41 186.00 | | 41 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 475.00 | | 2 990.00 | 147 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 353.00 | | 2 990.00 | 72 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 146.00 | | | 71 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 747.00 | 7 504.00 | | 60 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 751.00 | 972.00 | | 3 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 996.00 | 6 532.00 | | 56 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 773.00 | 274.00 | 1 121.00 | 2 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 773.00 | 274.00 | 1 121.00 | 2 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 773.00 | 274.00 | 1 121.00 | 2 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274.00 | 1 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 887.00 | 222 887.00 | | 222 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
UX Autres créances clients | 260 216.00 | 260 216.00 | | 260 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
VB T. V. A. | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VC Groupe et associés | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VI Groupe et associés | 68 868.00 | | 68 868.00 | 68 868.00 |
VP Divers | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 964.00 | 333 952.00 | 7 012.00 | 340 964.00 |
VW T.V.A. | 48 869.00 | 48 869.00 | | 48 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 185.00 | 316 316.00 | 68 868.00 | 385 185.00 |