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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 772.00 | 27 312.00 | 3 460.00 | 30 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 374.00 | 29 684.00 | 10 690.00 | 40 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 475.00 | 60 747.00 | 86 728.00 | 147 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 125.00 | | 93 125.00 | 93 125.00 |
BN En cours de production de biens | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 956.00 | 2 773.00 | 240 183.00 | 242 956.00 |
BZ Autres créances | 45 399.00 | | 45 399.00 | 45 399.00 |
CF Disponibilités | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 145.00 | 2 773.00 | 398 371.00 | 401 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 619.00 | 63 520.00 | 485 100.00 | 548 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117 114.00 | 117 114.00 | | 117 114.00 |
DH Report à nouveau | -81 997.00 | | | -81 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 186.00 | -81 997.00 | | 41 186.00 |
DL TOTAL (I) | 84 688.00 | 43 501.00 | | 84 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 669.00 | 25 449.00 | | 12 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 968.00 | 98 680.00 | | 75 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 126.00 | 14 989.00 | | 23 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 712.00 | 163 231.00 | | 194 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 936.00 | 63 620.00 | | 93 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 412.00 | 377 289.00 | | 400 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 100.00 | 420 790.00 | | 485 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 007.00 | 254 558.00 | | 300 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 608.00 | 8 828.00 | | 3 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 147 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 147 901.00 | |
FM Production stockée | | | 12 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 682.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 119.00 | |
GE Autres charges | | | 7 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 1 274.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 600.00 | -1 274.00 | | 2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 320.00 | 925 006.00 | | 1 202 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 134.00 | 1 007 003.00 | | 1 161 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 186.00 | -81 997.00 | | 41 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 004.00 | | 900.00 | 191 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 3 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 429.00 | 147 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 729.00 | 71 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 353.00 | | | 72 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 975.00 | | 900.00 | 112 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 357.00 | 9 119.00 | 42 729.00 | 94 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 606.00 | 9 119.00 | 42 729.00 | 90 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 603.00 | | 9 830.00 | 12 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 603.00 | | 9 830.00 | 12 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 603.00 | | 9 830.00 | 12 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 712.00 | 194 712.00 | | 194 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
UX Autres créances clients | 229 298.00 | | | 229 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
VB T. V. A. | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
VC Groupe et associés | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 062.00 | 7 751.00 | 1 311.00 | 9 062.00 |
VI Groupe et associés | 75 968.00 | | 75 968.00 | 75 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VP Divers | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 738.00 | 279 104.00 | 17 634.00 | 296 738.00 |
VW T.V.A. | 47 416.00 | 47 416.00 | | 47 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 286.00 | 300 007.00 | 77 279.00 | 377 286.00 |