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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 522.00 | 23 670.00 | 9 852.00 | 33 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 566.00 | 32 121.00 | 445.00 | 32 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 666.00 | 55 791.00 | 82 875.00 | 138 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 080.00 | | 52 080.00 | 52 080.00 |
BN En cours de production de biens | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 111.00 | 1 033.00 | 462 078.00 | 463 111.00 |
BZ Autres créances | 72 507.00 | | 72 507.00 | 72 507.00 |
CF Disponibilités | 64 881.00 | | 64 881.00 | 64 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 420.00 | 1 033.00 | 670 387.00 | 671 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 086.00 | 56 824.00 | 753 262.00 | 810 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 173 104.00 | 142 145.00 | | 173 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 382.00 | 30 959.00 | | 72 382.00 |
DL TOTAL (I) | 253 871.00 | 181 489.00 | | 253 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 904.00 | 186 815.00 | | 176 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 039.00 | 45 351.00 | | 51 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 165.00 | 144 343.00 | | 118 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 284.00 | 122 977.00 | | 153 284.00 |
EA Autres dettes | | 20 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 392.00 | 520 391.00 | | 499 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 262.00 | 701 880.00 | | 753 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | 577.00 | | 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 039.00 | | | 51 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 419 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 419 893.00 | |
FM Production stockée | | | 5 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 943.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 605.00 | |
GE Autres charges | | | 3 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 135.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | -135.00 | | -680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 258.00 | 1 615.00 | | 22 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 562.00 | 1 143 754.00 | | 1 444 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 180.00 | 1 112 794.00 | | 1 372 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 382.00 | 30 959.00 | | 72 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 093.00 | | 2 216.00 | 142 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 643.00 | 138 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 643.00 | 66 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 515.00 | | 2 216.00 | 69 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 829.00 | 2 605.00 | 5 643.00 | 58 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 829.00 | 2 605.00 | 5 643.00 | 58 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 165.00 | 118 165.00 | | 118 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 752.00 | 42 752.00 | | 42 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
UX Autres créances clients | 461 442.00 | 461 442.00 | | 461 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
VB T. V. A. | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VC Groupe et associés | 58 185.00 | 58 185.00 | | 58 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 359.00 | 25 017.00 | 151 342.00 | 176 359.00 |
VI Groupe et associés | 51 039.00 | 51 039.00 | | 51 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 309.00 | 534 664.00 | 5 645.00 | 540 309.00 |
VW T.V.A. | 75 250.00 | 75 250.00 | | 75 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 392.00 | 348 049.00 | 151 342.00 | 499 392.00 |