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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
AH Fonds commercial | 2 010 895.00 | | 2 010 895.00 | 2 010 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 108.00 | 722 950.00 | 219 157.00 | 942 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 973 188.00 | 732 805.00 | 2 240 382.00 | 2 973 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980 766.00 | 395 019.00 | 1 585 749.00 | 1 980 766.00 |
BZ Autres créances | 48 962.00 | | 48 962.00 | 48 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 782 089.00 | | 782 089.00 | 782 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 777.00 | | 43 777.00 | 43 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 323 819.00 | 395 019.00 | 2 928 800.00 | 3 323 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 297 007.00 | 1 127 825.00 | 5 169 182.00 | 6 297 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 155 163.00 | 153 532.00 | | 155 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 692 489.00 | 5 620 463.00 | | 5 692 489.00 |
242 Autres charges externes. | 1 208 053.00 | 1 146 421.00 | | 1 208 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 127 535.00 | 147 337.00 | | 127 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 917 462.00 | 1 877 362.00 | | 1 917 462.00 |
252 Charges sociales | 834 219.00 | 856 782.00 | | 834 219.00 |
262 Autres charges | 557 532.00 | 614 097.00 | | 557 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 710 544.00 | 3 720 428.00 | | 3 710 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 773 891.00 | 753 613.00 | | 773 891.00 |
280 Produits financiers | 1 998.00 | 7 628.00 | | 1 998.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 13 225.00 | 15 898.00 | | 13 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15 191.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 217 956.00 | 195 831.00 | | 217 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 485 647.00 | 463 811.00 | | 485 647.00 |
DA Capital social ou individuel | 327 984.00 | 327 984.00 | | 327 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 780.00 | 327 780.00 | | 327 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
DG Autres réserves | 781 955.00 | 694 710.00 | | 781 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 647.00 | 463 811.00 | | 485 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 166.00 | 1 847 085.00 | | 1 956 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 636.00 | 128 517.00 | | 142 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 636.00 | 128 517.00 | | 142 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 995.00 | 469 531.00 | | 362 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 888.00 | 469 361.00 | | 410 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482 946.00 | 1 366 766.00 | | 1 482 946.00 |
EA Autres dettes | 29 049.00 | 37 527.00 | | 29 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 784 500.00 | 816 333.00 | | 784 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 070 380.00 | 3 159 519.00 | | 3 070 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 169 182.00 | 5 135 121.00 | | 5 169 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 517.00 | 14 119.00 | | 128 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 517.00 | 14 119.00 | | 128 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 889.00 | 410 889.00 | | 410 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 784 500.00 | 784 500.00 | | 784 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 955.00 | 161 440.00 | 201 555.00 | 362 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 247.00 | | | 206 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 777.00 | | | 43 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 390.00 | 2 141 730.00 | 9 660.00 | 2 151 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 070 380.00 | 2 868 825.00 | 201 555.00 | 3 070 380.00 |