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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
AH Fonds commercial | 2 010 895.00 | | 2 010 895.00 | 2 010 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 125.00 | 1 374.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 854.00 | 821 000.00 | 202 854.00 | 1 023 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 052 441.00 | 827 435.00 | 2 225 006.00 | 3 052 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 984 822.00 | 376 068.00 | 1 608 754.00 | 1 984 822.00 |
BZ Autres créances | 82 594.00 | | 82 594.00 | 82 594.00 |
CF Disponibilités | 1 300 483.00 | | 1 300 483.00 | 1 300 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 788.00 | | 43 788.00 | 43 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 411 688.00 | 376 068.00 | 3 035 620.00 | 3 411 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 464 129.00 | 1 203 503.00 | 5 260 626.00 | 6 464 129.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 984.00 | 327 984.00 | | 327 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 780.00 | 327 780.00 | | 327 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
DG Autres réserves | 304 208.00 | 994 552.00 | | 304 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 136.00 | 657 263.00 | | 627 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 906.00 | 2 340 377.00 | | 1 619 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 907.00 | 179 438.00 | | 131 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 907.00 | 179 438.00 | | 131 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 670.00 | 898 227.00 | | 705 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 148.00 | 570 066.00 | | 437 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473 161.00 | 1 641 168.00 | | 1 473 161.00 |
EA Autres dettes | 65 817.00 | 42 565.00 | | 65 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 826 853.00 | 1 007 819.00 | | 826 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 508 813.00 | 4 160 009.00 | | 3 508 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 260 626.00 | 6 679 824.00 | | 5 260 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 784 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 784 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 464 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 255 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 516 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 654.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 315 078.00 | |
GE Autres charges | | | 740 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 411 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 297 840.00 | 5 590.00 | | 1 297 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148 005.00 | 4 185.00 | | 1 148 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 835.00 | 1 405.00 | | 149 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 500.00 | 74 436.00 | | 117 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 798.00 | 51 277.00 | | 259 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 571 070.00 | 6 550 977.00 | | 8 571 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 943 934.00 | 5 893 714.00 | | 7 943 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 136.00 | 657 263.00 | | 627 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 252 296.00 | | 85 585.00 | 4 252 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 107.00 | 9 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 285 439.00 | 3 052 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 080 501.00 | 2 018 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 831.00 | 1 023 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 099 206.00 | | | 3 099 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 710.00 | | 84 975.00 | 1 135 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 379.00 | | 610.00 | 17 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 534.00 | 79 913.00 | 147 011.00 | 894 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 563.00 | 96.00 | 15 224.00 | 21 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 971.00 | 79 817.00 | 131 787.00 | 872 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 438.00 | | 47 531.00 | 179 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 438.00 | | 47 531.00 | 179 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 148.00 | 437 148.00 | | 437 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 169.00 | 66 169.00 | | 66 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 826 853.00 | 826 853.00 | | 826 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 984 823.00 | 1 984 823.00 | | 1 984 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 671.00 | 144 146.00 | 458 817.00 | 705 671.00 |
VP Divers | 82 594.00 | 82 594.00 | | 82 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472 974.00 | 1 472 974.00 | | 1 472 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 788.00 | 43 788.00 | | 43 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 398.00 | 2 111 205.00 | 9 193.00 | 2 120 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 508 815.00 | 2 947 289.00 | 458 817.00 | 3 508 815.00 |