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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 010 896.00 | | 2 010 896.00 | 2 010 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 214.00 | 1 286.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 954.00 | 387 848.00 | 153 106.00 | 540 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 024.00 | | 150 024.00 | 150 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 713 275.00 | 388 062.00 | 2 325 213.00 | 2 713 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 525.00 | 337 651.00 | 1 191 874.00 | 1 529 525.00 |
BZ Autres créances | 89 797.00 | | 89 797.00 | 89 797.00 |
CF Disponibilités | 1 529 088.00 | | 1 529 088.00 | 1 529 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 458.00 | | 43 458.00 | 43 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 191 868.00 | 337 651.00 | 2 854 217.00 | 3 191 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 905 143.00 | 725 713.00 | 5 179 429.00 | 5 905 143.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 984.00 | 327 984.00 | | 327 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 781.00 | 327 781.00 | | 327 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
DG Autres réserves | 367 620.00 | 304 208.00 | | 367 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 914.00 | 627 134.00 | | 509 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 096.00 | 1 619 905.00 | | 1 566 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 768.00 | 131 907.00 | | 128 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 768.00 | 131 907.00 | | 128 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 551.00 | 705 671.00 | | 701 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 073.00 | 437 148.00 | | 429 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399 813.00 | 1 473 161.00 | | 1 399 813.00 |
EA Autres dettes | 51 039.00 | 65 817.00 | | 51 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 902 924.00 | 826 853.00 | | 902 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 484 565.00 | 3 508 814.00 | | 3 484 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 179 429.00 | 5 260 627.00 | | 5 179 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 923 641.00 | 2 947 289.00 | | 2 923 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 821.00 | | 37 821.00 | 37 821.00 |
FG Production vendue services | 5 781 660.00 | | 5 781 660.00 | 5 781 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 819 481.00 | | 5 819 481.00 | 5 819 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 146 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 175 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 049.00 | |
GE Autres charges | | | 594 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 306 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | 3 333.00 | | 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 294 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434.00 | 1 297 841.00 | | 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 578.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 279.00 | 1 138 428.00 | | 1 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 279.00 | 1 148 006.00 | | 1 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846.00 | 149 835.00 | | -846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 858.00 | 117 500.00 | | 115 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 232.00 | 259 798.00 | | 226 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 165 086.00 | 8 571 072.00 | | 6 165 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 655 173.00 | 7 943 938.00 | | 5 655 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 914.00 | 627 134.00 | | 509 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 052 442.00 | | 172 641.00 | 3 052 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511 808.00 | 2 713 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 309.00 | 2 012 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505 499.00 | 690 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 018 705.00 | | | 2 018 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 855.00 | | 172 623.00 | 1 023 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 882.00 | | 18.00 | 9 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 436.00 | 71 156.00 | 510 530.00 | 827 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 435.00 | 88.00 | 6 309.00 | 6 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 001.00 | 71 068.00 | 504 221.00 | 821 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 907.00 | | 3 139.00 | 131 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 907.00 | | 3 139.00 | 131 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 073.00 | 429 073.00 | | 429 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 397 711.00 | 1 397 711.00 | | 1 397 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 040.00 | 51 040.00 | | 51 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 902 924.00 | 902 924.00 | | 902 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 525.00 | 1 529 525.00 | | 1 529 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 551.00 | 140 627.00 | 495 561.00 | 701 551.00 |
VI Groupe et associés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 743.00 | | | 132 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 199.00 | | | 136 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 797.00 | 89 797.00 | | 89 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 458.00 | 43 458.00 | | 43 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 986.00 | 1 662 780.00 | 9 206.00 | 1 671 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 484 565.00 | 2 923 641.00 | 495 561.00 | 3 484 565.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |