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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
AH Fonds commercial | 3 076 172.00 | | 3 076 172.00 | 3 076 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 29.00 | 1 470.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 710.00 | 872 970.00 | 262 739.00 | 1 135 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 252 295.00 | 894 534.00 | 3 357 761.00 | 4 252 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056 393.00 | 378 453.00 | 1 677 940.00 | 2 056 393.00 |
BZ Autres créances | 391 538.00 | | 391 538.00 | 391 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 209 415.00 | | 1 209 415.00 | 1 209 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 169.00 | | 43 169.00 | 43 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 700 516.00 | 378 453.00 | 3 322 063.00 | 3 700 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 952 812.00 | 1 272 987.00 | 6 679 824.00 | 7 952 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 984.00 | 327 984.00 | | 327 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 780.00 | 327 780.00 | | 327 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
DG Autres réserves | 994 552.00 | 884 476.00 | | 994 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 260.00 | 527 433.00 | | 657 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 375.00 | 2 100 473.00 | | 2 340 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 438.00 | 157 402.00 | | 179 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 438.00 | 157 402.00 | | 179 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 227.00 | 201 555.00 | | 898 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 298.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 066.00 | 497 254.00 | | 570 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 641 168.00 | 1 536 378.00 | | 1 641 168.00 |
EA Autres dettes | 42 565.00 | 35 910.00 | | 42 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 007 819.00 | 795 950.00 | | 1 007 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 160 011.00 | 3 067 345.00 | | 4 160 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 679 824.00 | 5 325 221.00 | | 6 679 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 285 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 285 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 243 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 544 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 299 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 274 880.00 | |
GE Autres charges | | | 629 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 354 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 277.00 | 231 300.00 | | 51 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 260.00 | 527 433.00 | | 657 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 985 805.00 | 1 334 084.00 | | 2 985 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 185.00 | 17 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 593.00 | 4 252 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 546.00 | 23 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 862.00 | 1 135 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 855.00 | 16 724.00 | | 9 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 720.00 | 240 853.00 | | 954 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 334.00 | 11 230.00 | | 10 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 372.00 | 71 185.00 | 63 408.00 | 788 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 855.00 | 30.00 | 3 546.00 | 9 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 517.00 | 71 155.00 | 59 862.00 | 778 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 736.00 | 186 746.00 | 215 464.00 | 398 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 736.00 | 186 746.00 | 215 464.00 | 398 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 746.00 | 215 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 067.00 | 570 067.00 | | 570 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 641 047.00 | 1 641 047.00 | | 1 641 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 851.00 | 42 851.00 | | 42 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 007 819.00 | 1 007 819.00 | | 1 007 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 056 393.00 | 2 056 393.00 | | 2 056 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 706.00 | 188 967.00 | 607 855.00 | 897 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 876 185.00 | | | 876 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 313.00 | | | 185 313.00 |
VP Divers | 391 538.00 | 391 538.00 | | 391 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 169.00 | 43 169.00 | | 43 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 801.00 | 2 491 100.00 | 16 700.00 | 2 507 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 160 011.00 | 3 451 272.00 | 607 855.00 | 4 160 011.00 |