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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 600.00 | 1 230.00 | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 2 010 896.00 | | 2 010 896.00 | 2 010 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 302.00 | 1 198.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 609.00 | 428 997.00 | 517 612.00 | 946 609.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 970 127.00 | 429 899.00 | 2 540 228.00 | 2 970 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 582.00 | 260 162.00 | 1 169 420.00 | 1 429 582.00 |
BZ Autres créances | 96 494.00 | | 96 494.00 | 96 494.00 |
CF Disponibilités | 1 632 647.00 | | 1 632 647.00 | 1 632 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 194 603.00 | 260 162.00 | 2 934 441.00 | 3 194 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 164 730.00 | 690 061.00 | 5 474 669.00 | 6 164 730.00 |
CU Autres participations | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 984.00 | 327 984.00 | | 327 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 781.00 | 327 781.00 | | 327 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
DG Autres réserves | 425 736.00 | 367 620.00 | | 425 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 543.00 | 509 914.00 | | 411 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 842.00 | 1 566 096.00 | | 1 525 842.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 250.00 | 128 768.00 | | 131 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 250.00 | 128 768.00 | | 201 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 064.00 | 701 551.00 | | 834 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 164.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 728.00 | 429 073.00 | | 451 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 336 503.00 | 1 399 813.00 | | 1 336 503.00 |
EA Autres dettes | 71 460.00 | 51 039.00 | | 71 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 053 570.00 | 902 924.00 | | 1 053 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 747 577.00 | 3 484 565.00 | | 3 747 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 474 669.00 | 5 179 429.00 | | 5 474 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 073 505.00 | 2 923 641.00 | | 3 073 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 228.00 | | 27 228.00 | 27 228.00 |
FG Production vendue services | 5 664 629.00 | | 5 664 629.00 | 5 664 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 691 857.00 | | 5 691 857.00 | 5 691 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 007 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 087 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 462.00 | |
GE Autres charges | | | 563 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 200 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 434.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 613.00 | | | 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613.00 | 434.00 | | 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 084.00 | 1 279.00 | | 1 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | 1 279.00 | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | -846.00 | | -471.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 048.00 | 115 858.00 | | 180 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 063.00 | 226 232.00 | | 228 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 027 890.00 | 6 165 086.00 | | 6 027 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 616 347.00 | 5 655 173.00 | | 5 616 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 543.00 | 509 914.00 | | 411 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 713 275.00 | | 469 392.00 | 2 713 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 613.00 | 9 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 540.00 | 2 970 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 014 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 927.00 | 946 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 012 396.00 | | 1 830.00 | 2 012 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 979.00 | | 467 557.00 | 690 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | 5.00 | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 062.00 | 103 268.00 | 61 431.00 | 388 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 688.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 848.00 | 102 580.00 | 61 431.00 | 387 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 768.00 | 75 462.00 | 2 980.00 | 128 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 768.00 | 75 462.00 | 2 980.00 | 128 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 462.00 | 2 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 728.00 | 451 728.00 | | 451 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 334 776.00 | 1 334 776.00 | | 1 334 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 188.00 | 73 188.00 | | 73 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 053 570.00 | 1 053 570.00 | | 1 053 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 582.00 | 1 429 582.00 | | 1 429 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 064.00 | 159 992.00 | 508 661.00 | 834 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 485.00 | | | 276 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 608.00 | | | 143 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 494.00 | 96 494.00 | | 96 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 550.00 | 1 561 956.00 | 8 593.00 | 1 570 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 747 577.00 | 3 073 505.00 | 508 661.00 | 3 747 577.00 |