| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 013.00 | 7 393.00 | 620.00 | 8 013.00 |
AH Fonds commercial | 3 709 492.00 | | 3 709 492.00 | 3 709 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 287.00 | 390.00 | 227 896.00 | 228 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 871 540.00 | 1 041 041.00 | 830 499.00 | 1 871 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 993.00 | | 57 993.00 | 57 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 888 523.00 | 1 061 261.00 | 4 827 262.00 | 5 888 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 173 109.00 | 379 225.00 | 1 793 884.00 | 2 173 109.00 |
BZ Autres créances | 159 484.00 | | 159 484.00 | 159 484.00 |
CF Disponibilités | 3 382 439.00 | | 3 382 439.00 | 3 382 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 435.00 | | 67 435.00 | 67 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 782 466.00 | 379 225.00 | 5 403 242.00 | 5 782 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 670 989.00 | 1 440 485.00 | 10 230 504.00 | 11 670 989.00 |
CU Autres participations | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 496.00 | 327 984.00 | | 712 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 432 097.00 | 327 781.00 | | 1 432 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
DG Autres réserves | 526 279.00 | 425 736.00 | | 526 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 453.00 | 411 543.00 | | 833 453.00 |
DL TOTAL (I) | 3 537 123.00 | 1 525 842.00 | | 3 537 123.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 219 646.00 | 131 250.00 | | 219 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 646.00 | 201 250.00 | | 219 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 946.00 | 834 064.00 | | 966 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968.00 | 252.00 | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 164.00 | 451 728.00 | | 882 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 791 289.00 | 1 336 503.00 | | 2 791 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
EA Autres dettes | 138 055.00 | 71 460.00 | | 138 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 685 713.00 | 1 053 570.00 | | 1 685 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 473 734.00 | 3 747 577.00 | | 6 473 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 230 504.00 | 5 474 669.00 | | 10 230 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 009.00 | 3 073 505.00 | | 648 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 271.00 | | 113 271.00 | 113 271.00 |
FG Production vendue services | 11 007 906.00 | | 11 007 906.00 | 11 007 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 121 176.00 | | 11 121 176.00 | 11 121 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 590 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 941 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 651 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 776 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 813 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 823 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 613.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 817.00 | 1 084.00 | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 1 084.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817.00 | -471.00 | | -817.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 455 202.00 | 180 048.00 | | 455 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 406.00 | 228 063.00 | | 534 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 610 164.00 | 6 027 890.00 | | 11 610 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 776 711.00 | 5 616 347.00 | | 10 776 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 453.00 | 411 543.00 | | 833 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 970 127.00 | | 3 075 789.00 | 2 970 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 436.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 395.00 | 5 888 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 945 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 395.00 | 1 871 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 014 226.00 | | 1 931 566.00 | 2 014 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 609.00 | | 1 082 325.00 | 946 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 292.00 | | 49 462.00 | 9 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 976.00 | 209 862.00 | 156 577.00 | 1 007 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 847.00 | 937.00 | | 6 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 693.00 | 208 925.00 | 156 577.00 | 988 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 329.00 | 14 518.00 | 76 201.00 | 281 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 329.00 | 14 518.00 | 76 201.00 | 281 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 518.00 | 76 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 164.00 | 882 164.00 | | 882 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 791 072.00 | 2 791 072.00 | | 2 791 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 015.00 | 139 015.00 | | 139 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 685 713.00 | 1 685 713.00 | | 1 685 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 993.00 | | 57 993.00 | 57 993.00 |
UX Autres créances clients | 2 173 109.00 | 2 173 109.00 | | 2 173 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 946.00 | 318 937.00 | 525 578.00 | 966 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 968.00 | | | 31 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 283.00 | | | 282 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 484.00 | 159 484.00 | | 159 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 435.00 | 67 435.00 | | 67 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 020.00 | 2 400 028.00 | 57 993.00 | 2 458 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 473 734.00 | 5 825 725.00 | 525 578.00 | 6 473 734.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |