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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
AH Fonds commercial | 2 010 895.00 | | 2 010 895.00 | 2 010 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 720.00 | 778 517.00 | 176 203.00 | 954 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 985 805.00 | 788 372.00 | 2 197 432.00 | 2 985 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 822.00 | 398 736.00 | 1 363 086.00 | 1 761 822.00 |
BZ Autres créances | 58 682.00 | | 58 682.00 | 58 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 213 310.00 | | 1 213 310.00 | 1 213 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 656.00 | | 52 656.00 | 52 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 526 524.00 | 398 736.00 | 3 127 788.00 | 3 526 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 512 329.00 | 1 187 108.00 | 5 325 221.00 | 6 512 329.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 984.00 | 327 984.00 | | 327 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 780.00 | 327 780.00 | | 327 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
DG Autres réserves | 884 476.00 | 781 955.00 | | 884 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 433.00 | 485 647.00 | | 527 433.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 473.00 | 1 956 166.00 | | 2 100 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 402.00 | 142 636.00 | | 157 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 401.00 | 142 636.00 | | 157 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 555.00 | 362 995.00 | | 201 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 254.00 | 410 888.00 | | 497 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 536 378.00 | 1 482 946.00 | | 1 536 378.00 |
EA Autres dettes | 35 910.00 | 29 049.00 | | 35 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 795 950.00 | 784 500.00 | | 795 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067 345.00 | 3 070 380.00 | | 3 067 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 325 221.00 | 5 169 182.00 | | 5 325 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 720 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 922 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 019 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 182.00 | |
GE Autres charges | | | 576 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 080 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 018.00 | 74 060.00 | | 79 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 300.00 | 217 956.00 | | 231 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 925 545.00 | 5 709 487.00 | | 5 925 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 398 108.00 | 5 223 837.00 | | 5 398 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 433.00 | 485 647.00 | | 527 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 973 188.00 | | 12 617.00 | 2 973 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 985 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 108.00 | | 12 612.00 | 942 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 329.00 | | 5.00 | 10 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 806.00 | 55 566.00 | | 732 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 951.00 | 55 566.00 | | 722 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 636.00 | 14 766.00 | | 142 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 020.00 | 188 817.00 | 185 101.00 | 395 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 656.00 | 203 583.00 | 185 101.00 | 537 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 583.00 | 185 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 254.00 | 497 254.00 | | 497 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 795 950.00 | 795 950.00 | | 795 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 555.00 | 165 634.00 | 35 921.00 | 201 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 142.00 | | | 161 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 656.00 | | | 52 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 874.00 | 1 963 214.00 | 9 660.00 | 1 972 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 067 346.00 | 3 031 425.00 | 35 921.00 | 3 067 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |