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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 230 657.00 | | 230 657.00 | 230 657.00 |
AP Constructions | 1 704 639.00 | 1 000 541.00 | 704 098.00 | 1 704 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 515.00 | 4 064.00 | 28 451.00 | 32 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 899.00 | | 114 899.00 | 114 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 284.00 | | 101 284.00 | 101 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 748 540.00 | 1 004 605.00 | 1 743 935.00 | 2 748 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
BZ Autres créances | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CF Disponibilités | 93 260.00 | | 93 260.00 | 93 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 308.00 | | 108 308.00 | 108 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 848.00 | 1 004 605.00 | 1 852 244.00 | 2 856 848.00 |
CU Autres participations | 564 546.00 | | 564 546.00 | 564 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
DH Report à nouveau | 1 618 811.00 | | | 1 618 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 821.00 | | | 1 703 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 376.00 | | | 137 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 423.00 | | | 148 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 244.00 | | | 1 852 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 423.00 | | | 148 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 296.00 | | 146 296.00 | 146 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 296.00 | | 146 296.00 | 146 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 137.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 347.00 | | | 180 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 494.00 | | | 146 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 203.00 | 104 313.00 | | 839 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 203.00 | 104 313.00 | | 839 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 965.00 | 78 965.00 | | 78 965.00 |
UX Autres créances clients | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 097.00 | 130 097.00 | | 130 097.00 |
VI Groupe et associés | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 984.00 | 98 984.00 | | 98 984.00 |
VW T.V.A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 762.00 | 203 762.00 | | 203 762.00 |