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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 230 657.00 | | 230 657.00 | 230 657.00 |
AP Constructions | 2 369 112.00 | 1 113 299.00 | 1 255 813.00 | 2 369 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 646.00 | 10 650.00 | 21 996.00 | 32 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 521.00 | | 69 521.00 | 69 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 266 483.00 | 1 123 950.00 | 2 142 533.00 | 3 266 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
BZ Autres créances | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CF Disponibilités | 107 965.00 | | 107 965.00 | 107 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 616.00 | | 121 616.00 | 121 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 099.00 | 1 123 950.00 | 2 264 149.00 | 3 388 099.00 |
CU Autres participations | 564 546.00 | | 564 546.00 | 564 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
DH Report à nouveau | 1 652 664.00 | | | 1 652 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 017.00 | | | 1 715 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 470.00 | | | 466 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 413.00 | | | 77 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 133.00 | | | 549 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 149.00 | | | 2 264 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 182.00 | | | 110 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 944.00 | | 158 944.00 | 158 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 944.00 | | 158 944.00 | 158 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 345.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 392.00 | | | -1 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 862.00 | | | 188 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 665.00 | | | 177 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 748 540.00 | | | 2 748 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 266 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 632 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082 710.00 | | | 2 082 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 830.00 | | | 665 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 605.00 | 119 345.00 | | 1 004 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 605.00 | 119 346.00 | | 1 004 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 521.00 | 69 521.00 | | 69 521.00 |
UX Autres créances clients | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 470.00 | 466 470.00 | | 466 470.00 |
VI Groupe et associés | 43 699.00 | 43 699.00 | | 43 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 172.00 | 83 172.00 | | 83 172.00 |
VW T.V.A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 133.00 | 549 133.00 | | 549 133.00 |