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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 230 657.00 | | 230 657.00 | 230 657.00 |
AP Constructions | 2 382 724.00 | 1 237 974.00 | 1 144 750.00 | 2 382 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 646.00 | 17 384.00 | 15 263.00 | 32 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 160.00 | | 81 160.00 | 81 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 292 034.00 | 1 255 358.00 | 2 036 676.00 | 3 292 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BZ Autres créances | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CF Disponibilités | 152 876.00 | | 152 876.00 | 152 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 429.00 | | 164 429.00 | 164 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 463.00 | 1 255 358.00 | 2 201 104.00 | 3 456 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 564 546.00 | | 564 546.00 | 564 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
DH Report à nouveau | 1 663 860.00 | | | 1 663 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 414.00 | | | 1 719 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 950.00 | | | 438 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 691.00 | | | 481 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 104.00 | | | 2 201 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 741.00 | | | 42 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 648.00 | | 168 648.00 | 168 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 648.00 | | 168 648.00 | 168 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 408.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 639.00 | | | 184 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 242.00 | | | 180 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 266 483.00 | | | 3 266 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 292 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 646 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 632 416.00 | | | 2 632 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 067.00 | | | 634 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 950.00 | 131 408.00 | | 1 123 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 950.00 | 131 408.00 | | 1 123 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 919.00 | 33 919.00 | | 33 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 160.00 | 81 160.00 | | 81 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 950.00 | 438 950.00 | | 438 950.00 |
VI Groupe et associés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 013.00 | 93 013.00 | | 93 013.00 |
VW T.V.A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 691.00 | 481 691.00 | | 481 691.00 |