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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 230 657.00 | | 230 657.00 | 230 657.00 |
AP Constructions | 2 382 724.00 | 1 343 038.00 | 1 039 687.00 | 2 382 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 938.00 | 2 746.00 | 1 191.00 | 3 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 889.00 | | 75 889.00 | 75 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 258 055.00 | 1 345 784.00 | 1 912 271.00 | 3 258 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
BZ Autres créances | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CF Disponibilités | 257 714.00 | | 257 714.00 | 257 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 972.00 | | 268 972.00 | 268 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 027.00 | 1 345 784.00 | 2 181 243.00 | 3 527 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 564 546.00 | | 564 546.00 | 564 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
DH Report à nouveau | 1 638 257.00 | | | 1 638 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 446.00 | | | 1 716 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 805.00 | | | 410 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 997.00 | | | 42 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 797.00 | | | 464 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 243.00 | | | 2 181 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 992.00 | | | 53 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 783.00 | | 169 783.00 | 169 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 783.00 | | 169 783.00 | 169 783.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 691.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 313.00 | | | 202 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 281.00 | | | 175 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 292 034.00 | | 192 254.00 | 3 292 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 640 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 234.00 | 3 258 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 234.00 | 2 617 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 646 028.00 | | 177 525.00 | 2 646 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 006.00 | | 14 729.00 | 646 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 889.00 | 75 889.00 | | 75 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 805.00 | 410 805.00 | | 410 805.00 |
VI Groupe et associés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 448.00 | | 87 448.00 | 87 448.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 797.00 | 464 797.00 | | 464 797.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |