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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 230 657.00 | | 230 657.00 | 230 657.00 |
AP Constructions | 2 382 724.00 | 1 598 512.00 | 784 213.00 | 2 382 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 938.00 | 2 746.00 | 1 191.00 | 3 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 548.00 | | 130 548.00 | 130 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 312 423.00 | 1 601 258.00 | 1 711 165.00 | 3 312 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BZ Autres créances | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
CF Disponibilités | 206 802.00 | | 206 802.00 | 206 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 583.00 | | 238 583.00 | 238 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 007.00 | 1 601 258.00 | 1 949 749.00 | 3 551 007.00 |
CU Autres participations | 564 556.00 | | 564 556.00 | 564 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
DH Report à nouveau | 1 510 939.00 | | | 1 510 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 545.00 | | | 1 588 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 470.00 | | | 322 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 986.00 | | | 34 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 204.00 | | | 361 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 749.00 | | | 1 949 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 204.00 | | | 361 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 808.00 | | 171 808.00 | 171 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 808.00 | | 171 808.00 | 171 808.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 158.00 | |
GE Autres charges | | | 8 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 759.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 794.00 | | | 191 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 345.00 | | | 165 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 292 443.00 | | 196 315.00 | 3 292 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 334.00 | 3 312 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 334.00 | 2 617 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 617 319.00 | | 176 334.00 | 2 617 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 123.00 | | 19 981.00 | 675 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 100.00 | 85 158.00 | | 1 516 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 100.00 | 85 158.00 | | 1 516 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 470.00 | 322 470.00 | | 322 470.00 |
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
VW T.V.A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 203.00 | 361 203.00 | | 361 203.00 |