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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 230 657.00 | | 230 657.00 | 230 657.00 |
AP Constructions | 2 382 724.00 | 1 513 354.00 | 869 371.00 | 2 382 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 938.00 | 2 746.00 | 1 191.00 | 3 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 567.00 | | 110 567.00 | 110 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 292 443.00 | 1 516 100.00 | 1 776 342.00 | 3 292 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BZ Autres créances | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
CF Disponibilités | 272 782.00 | | 272 782.00 | 272 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 410.00 | | 287 410.00 | 287 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 853.00 | 1 516 100.00 | 2 063 753.00 | 3 579 853.00 |
CU Autres participations | 564 556.00 | | 564 556.00 | 564 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
DH Report à nouveau | 1 583 287.00 | | | 1 583 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 095.00 | | | 1 665 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 579.00 | | | 352 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 664.00 | | | 36 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944.00 | | | 944.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 657.00 | | | 398 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 753.00 | | | 2 063 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 078.00 | | | 75 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 044.00 | | 167 044.00 | 167 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 044.00 | | 167 044.00 | 167 044.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 348.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 052.00 | | | 182 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 400.00 | | | 151 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 942.00 | 85 158.00 | | 1 430 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 942.00 | 85 158.00 | | 1 430 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 567.00 | 110 567.00 | | 110 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 579.00 | 352 579.00 | | 352 579.00 |
VI Groupe et associés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 196.00 | 125 196.00 | | 125 196.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 657.00 | 398 657.00 | | 398 657.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |