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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 230 657.00 | | 230 657.00 | 230 657.00 |
AP Constructions | 2 382 724.00 | 1 428 196.00 | 954 529.00 | 2 382 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 938.00 | 2 746.00 | 1 191.00 | 3 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 562.00 | | 95 562.00 | 95 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 277 438.00 | 1 430 942.00 | 1 846 496.00 | 3 277 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BZ Autres créances | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CF Disponibilités | 292 451.00 | | 292 451.00 | 292 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 859.00 | | 298 859.00 | 298 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 297.00 | 1 430 942.00 | 2 145 355.00 | 3 576 297.00 |
CU Autres participations | 564 556.00 | | 564 556.00 | 564 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
DH Report à nouveau | 1 625 289.00 | | | 1 625 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 444.00 | | | 1 714 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 019.00 | | | 382 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 910.00 | | | 430 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 355.00 | | | 2 145 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 891.00 | | | 77 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 929.00 | | 160 929.00 | 160 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 929.00 | | 160 929.00 | 160 929.00 |
FQ Autres produits | | | 3 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 158.00 | |
GE Autres charges | | | 4 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 003.00 | | | 184 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 005.00 | | | 146 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 998.00 | | | 37 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 784.00 | 85 158.00 | | 1 345 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 784.00 | 85 158.00 | | 1 345 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 979.00 | 33 979.00 | | 33 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 562.00 | 95 562.00 | | 95 562.00 |
UX Autres créances clients | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 019.00 | 382 019.00 | | 382 019.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 971.00 | 101 971.00 | | 101 971.00 |
VW T.V.A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 910.00 | 430 910.00 | | 430 910.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |