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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 576.00 | 7 820.00 | 756.00 | 8 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 421.00 | 161 829.00 | 148 592.00 | 310 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 534.00 | | 29 534.00 | 29 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 858.00 | 256 802.00 | 180 056.00 | 436 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 611 782.00 | 271 955.00 | 2 339 827.00 | 2 611 782.00 |
BZ Autres créances | 171 016.00 | | 171 016.00 | 171 016.00 |
CF Disponibilités | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 563.00 | | 100 563.00 | 100 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 681.00 | 271 955.00 | 2 625 725.00 | 2 897 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 539.00 | 528 757.00 | 2 805 782.00 | 3 334 539.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 153.00 | 87 153.00 | | 87 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 568 259.00 | 435 984.00 | | 568 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 588.00 | 132 275.00 | | 64 588.00 |
DL TOTAL (I) | 733 497.00 | 668 909.00 | | 733 497.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 760.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 760.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 318.00 | 100 317.00 | | 78 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 125.00 | 65 215.00 | | 13 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 408.00 | 903 168.00 | | 989 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 939.00 | 893 444.00 | | 990 939.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 285.00 | 1 962 145.00 | | 2 072 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 782.00 | 2 696 813.00 | | 2 805 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 909 066.00 | | 2 909 066.00 | 2 909 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 909 066.00 | | 2 909 066.00 | 2 909 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 964 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 855 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 666.00 | 8 438.00 | | 3 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 420.00 | 8 438.00 | | 45 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 860.00 | 13 885.00 | | 13 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 492.00 | 79 645.00 | | 15 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 928.00 | -71 207.00 | | 29 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 832.00 | | | 47 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 670.00 | 20 498.00 | | 24 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 514.00 | 2 898 635.00 | | 3 009 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 925.00 | 2 766 360.00 | | 2 944 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 588.00 | 132 275.00 | | 64 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 389.00 | | 22 407.00 | 416 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 153.00 | | | 87 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 632.00 | 30 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 939.00 | 436 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307.00 | 310 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 996.00 | | 16 732.00 | 293 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 665.00 | | 5 676.00 | 26 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 344.00 | 42 764.00 | 307.00 | 214 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 153.00 | | | 87 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 313.00 | 507.00 | | 7 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 878.00 | 42 257.00 | 307.00 | 119 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 760.00 | | 65 760.00 | 65 760.00 |
6T Sur comptes clients | 271 955.00 | | | 271 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 955.00 | | | 271 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 715.00 | | 65 760.00 | 337 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 408.00 | 989 408.00 | | 989 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 483.00 | 298 483.00 | | 298 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 081.00 | 227 081.00 | | 227 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
UX Autres créances clients | 2 286 469.00 | | | 2 286 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 313.00 | | | 325 313.00 |
VB T. V. A. | 169 759.00 | | | 169 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 318.00 | 52 063.00 | 26 255.00 | 78 318.00 |
VI Groupe et associés | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 563.00 | | | 100 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912 895.00 | 2 558 049.00 | 354 847.00 | 2 912 895.00 |
VW T.V.A. | 460 383.00 | 460 383.00 | | 460 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 285.00 | 2 046 030.00 | 26 255.00 | 2 072 285.00 |