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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 702.00 | 15 748.00 | 28 954.00 | 44 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 731.00 | 305 594.00 | 78 137.00 | 383 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 897.00 | | 39 897.00 | 39 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 004.00 | 321 342.00 | 155 662.00 | 477 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 724 911.00 | 271 955.00 | 2 452 955.00 | 2 724 911.00 |
BZ Autres créances | 348 810.00 | | 348 810.00 | 348 810.00 |
CF Disponibilités | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 438.00 | | 57 438.00 | 57 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 150 330.00 | 271 955.00 | 2 878 375.00 | 3 150 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 334.00 | 593 298.00 | 3 034 036.00 | 3 627 334.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 948 073.00 | 906 772.00 | | 948 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 212.00 | 41 300.00 | | 120 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 935.00 | 1 048 723.00 | | 1 168 935.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 890.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 179.00 | 1 107 090.00 | | 908 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 181.00 | 836 576.00 | | 946 181.00 |
EA Autres dettes | 10 742.00 | 3 845.00 | | 10 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 102.00 | 1 962 751.00 | | 1 865 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 036.00 | 3 042 474.00 | | 3 034 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 102.00 | | | 1 865 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 763 100.00 | | 2 768 100.00 | 2 763 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 100.00 | | 2 768 100.00 | 2 763 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 774 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 593.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 129.00 | 1 484.00 | | 11 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 129.00 | 1 484.00 | | 57 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 815.00 | 336.00 | | 10 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 885.00 | 31 336.00 | | 11 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 244.00 | -29 852.00 | | 45 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 225.00 | 30 819.00 | | 118 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 537.00 | 3 535.00 | | 73 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 675.00 | 2 654 026.00 | | 2 831 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 463.00 | 2 612 726.00 | | 2 711 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 212.00 | 41 300.00 | | 120 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 445.00 | | | 61 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 227.00 | | 72 537.00 | 410 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 48 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 760.00 | 477 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260.00 | 383 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 627.00 | | 9 075.00 | 35 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 529.00 | | 63 462.00 | 321 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 071.00 | | | 53 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 934.00 | 47 598.00 | 190.00 | 273 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 939.00 | 13 809.00 | | 1 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 995.00 | 33 789.00 | 190.00 | 271 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 271 955.00 | | | 271 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 955.00 | | | 271 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 955.00 | | 31 000.00 | 302 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 179.00 | 908 179.00 | | 908 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 122.00 | 218 122.00 | | 218 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 149.00 | 164 149.00 | | 164 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 537.00 | 73 537.00 | | 73 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 897.00 | | 39 897.00 | 39 897.00 |
UX Autres créances clients | 2 399 598.00 | 2 399 598.00 | | 2 399 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 313.00 | 325 313.00 | | 325 313.00 |
VB T. V. A. | 155 070.00 | 155 070.00 | | 155 070.00 |
VC Groupe et associés | 143 090.00 | 143 090.00 | | 143 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 650.00 | 50 650.00 | | 50 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 438.00 | 57 438.00 | | 57 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 171 055.00 | 3 131 158.00 | 39 897.00 | 3 171 055.00 |
VW T.V.A. | 478 766.00 | 478 766.00 | | 478 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 102.00 | 1 865 102.00 | | 1 865 102.00 |