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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 057.00 | 244 178.00 | 71 879.00 | 316 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 397.00 | | 44 397.00 | 44 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 128.00 | 244 178.00 | 124 950.00 | 369 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 604 913.00 | 271 955.00 | 2 332 958.00 | 2 604 913.00 |
BZ Autres créances | 188 778.00 | | 188 778.00 | 188 778.00 |
CF Disponibilités | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 417.00 | | 36 417.00 | 36 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 356.00 | 271 955.00 | 2 568 401.00 | 2 840 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 484.00 | 516 134.00 | 2 693 351.00 | 3 209 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 325 313.00 | | | 325 313.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 838 713.00 | | | 838 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 059.00 | | | 68 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 423.00 | | | 1 007 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 581.00 | | | 873 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 954.00 | | | 773 954.00 |
EA Autres dettes | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 928.00 | | | 1 685 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 351.00 | | | 2 693 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 928.00 | | | 1 685 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 979.00 | | 15 150.00 | 353 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 271.00 | | 2 787.00 | 313 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 708.00 | | 12 363.00 | 40 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 001.00 | 37 178.00 | | 207 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 001.00 | 37 178.00 | | 207 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 271 955.00 | | | 271 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 955.00 | | | 271 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 955.00 | | | 271 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 581.00 | 873 581.00 | | 873 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 486.00 | 189 486.00 | | 189 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 885.00 | 123 885.00 | | 123 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 397.00 | | | 44 397.00 |
UX Autres créances clients | 2 279 601.00 | | | 2 279 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 313.00 | | | 325 313.00 |
VB T. V. A. | 146 883.00 | | | 146 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VI Groupe et associés | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 394.00 | | | 37 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 417.00 | | | 36 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 874 504.00 | 2 504 795.00 | 369 709.00 | 2 874 504.00 |
VW T.V.A. | 455 660.00 | 455 660.00 | | 455 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 928.00 | 1 685 928.00 | | 1 685 928.00 |