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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 627.00 | 1 939.00 | 33 688.00 | 35 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 529.00 | 271 995.00 | 49 534.00 | 321 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 397.00 | | 44 397.00 | 44 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 227.00 | 273 934.00 | 136 293.00 | 410 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 891 673.00 | 271 955.00 | 2 619 718.00 | 2 891 673.00 |
BZ Autres créances | 221 870.00 | | 221 870.00 | 221 870.00 |
CF Disponibilités | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 961.00 | | 56 961.00 | 56 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 178 136.00 | 271 955.00 | 2 906 181.00 | 3 178 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 363.00 | 545 890.00 | 3 042 474.00 | 3 588 363.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 906 772.00 | 838 713.00 | | 906 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 300.00 | 68 059.00 | | 41 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 723.00 | 1 007 423.00 | | 1 048 723.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 890.00 | 5 331.00 | | 14 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 31 264.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 090.00 | 873 581.00 | | 1 107 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 576.00 | 773 954.00 | | 836 576.00 |
EA Autres dettes | 3 845.00 | 1 799.00 | | 3 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 751.00 | 1 685 928.00 | | 1 962 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 474.00 | 2 693 351.00 | | 3 042 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 128.00 | | 58 942.00 | 369 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 843.00 | 410 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 843.00 | 321 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 057.00 | | 23 315.00 | 316 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 071.00 | | | 53 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 178.00 | 147 233.00 | 117 477.00 | 244 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 674.00 | 1 735.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 178.00 | 143 559.00 | 115 742.00 | 244 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 271 955.00 | | | 271 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 955.00 | | | 271 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 955.00 | | | 271 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 090.00 | 1 107 090.00 | | 1 107 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 142.00 | 199 142.00 | | 199 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 774.00 | 115 774.00 | | 115 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 397.00 | 44 397.00 | | 44 397.00 |
UX Autres créances clients | 2 566 360.00 | 2 566 360.00 | | 2 566 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 313.00 | 325 313.00 | | 325 313.00 |
VB T. V. A. | 186 289.00 | 186 289.00 | | 186 289.00 |
VC Groupe et associés | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 961.00 | 56 961.00 | | 56 961.00 |
VW T.V.A. | 496 574.00 | 496 574.00 | | 496 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 751.00 | 1 962 751.00 | | 1 962 751.00 |