| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 271.00 | 207 001.00 | 106 270.00 | 313 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 534.00 | | 39 534.00 | 39 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 979.00 | 207 001.00 | 146 978.00 | 353 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 499 061.00 | 271 955.00 | 2 227 106.00 | 2 499 061.00 |
BZ Autres créances | 202 995.00 | | 202 995.00 | 202 995.00 |
CF Disponibilités | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 695.00 | | 63 695.00 | 63 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 961.00 | 271 955.00 | 2 504 005.00 | 2 775 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 940.00 | 478 956.00 | 2 650 984.00 | 3 129 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 632 847.00 | | | 632 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 866.00 | | | 205 866.00 |
DL TOTAL (I) | 939 363.00 | | | 939 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 511.00 | | | 994 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 415.00 | | | 631 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 620.00 | | | 1 711 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 984.00 | | | 2 650 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 300.00 | | | 1 706 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 704 863.00 | | 2 704 863.00 | 2 704 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 704 863.00 | | 2 704 863.00 | 2 704 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 679.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 112.00 | | | 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 825.00 | | | -3 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 304.00 | | | 62 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 894.00 | | | 2 721 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 028.00 | | | 2 516 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 866.00 | | | 205 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 858.00 | | 13 282.00 | 436 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 161.00 | 353 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 729.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432.00 | 313 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 729.00 | | | 95 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 421.00 | | 3 282.00 | 310 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 708.00 | | 10 000.00 | 30 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 271 955.00 | | | 271 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 955.00 | | | 271 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 955.00 | | | 271 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 511.00 | 994 511.00 | | 994 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 470.00 | 84 470.00 | | 84 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 750.00 | 95 750.00 | | 95 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 534.00 | | | 39 534.00 |
UX Autres créances clients | 2 173 749.00 | | | 2 173 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 313.00 | | | 325 313.00 |
VB T. V. A. | 178 385.00 | | | 178 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 364.00 | 35 044.00 | 5 320.00 | 40 364.00 |
VI Groupe et associés | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 695.00 | | | 63 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805 286.00 | 2 440 439.00 | 364 847.00 | 2 805 286.00 |
VW T.V.A. | 450 355.00 | 450 355.00 | | 450 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 620.00 | 1 706 300.00 | 5 320.00 | 1 711 620.00 |