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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 702.00 | 43 609.00 | 1 093.00 | 44 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 443.00 | 356 413.00 | 52 030.00 | 408 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BF Prêts | 1 665 000.00 | | 1 665 000.00 | 1 665 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 398.00 | | 48 398.00 | 48 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 717.00 | 400 022.00 | 1 767 696.00 | 2 167 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 954.00 | | 1 823 954.00 | 1 823 954.00 |
BZ Autres créances | 351 344.00 | | 351 344.00 | 351 344.00 |
CF Disponibilités | 58 317.00 | | 58 317.00 | 58 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 199.00 | | 53 199.00 | 53 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 813.00 | | 2 286 813.00 | 2 286 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 454 531.00 | 400 022.00 | 4 054 509.00 | 4 454 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 920 441.00 | | | 920 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 269.00 | | | 343 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 360.00 | | | 1 364 360.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 729.00 | | | 709 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 326.00 | | | 1 383 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 430.00 | | | 553 430.00 |
EA Autres dettes | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 149.00 | | | 2 655 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 509.00 | | | 4 054 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 654 849.00 | | | 2 654 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 131.00 | | 1 694 878.00 | 473 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 1 714 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291.00 | 2 167 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267.00 | 408 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 702.00 | | | 44 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 358.00 | | 18 352.00 | 390 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 071.00 | | 1 676 526.00 | 38 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 247.00 | 30 801.00 | 27.00 | 369 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 650.00 | 12 959.00 | | 30 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 597.00 | 17 842.00 | 27.00 | 338 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 35 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 326.00 | 1 383 326.00 | | 1 383 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 342.00 | 160 342.00 | | 160 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 182.00 | 62 182.00 | | 62 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
UP Prêts | 1 665 000.00 | | 1 665 000.00 | 1 665 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 398.00 | | 48 398.00 | 48 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 823 954.00 | 1 823 954.00 | | 1 823 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 228 857.00 | 228 857.00 | | 228 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VI Groupe et associés | 709 729.00 | 709 729.00 | | 709 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 330.00 | 113 330.00 | | 113 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 941 895.00 | 2 228 497.00 | 1 713 398.00 | 3 941 895.00 |
VW T.V.A. | 314 048.00 | 314 048.00 | | 314 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 149.00 | 2 654 849.00 | 300.00 | 2 655 149.00 |