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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 702.00 | 30 650.00 | 14 052.00 | 44 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 358.00 | 338 597.00 | 51 760.00 | 390 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 897.00 | | 36 897.00 | 36 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 131.00 | 369 247.00 | 103 883.00 | 473 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 173 137.00 | | 2 173 137.00 | 2 173 137.00 |
BZ Autres créances | 262 556.00 | | 262 556.00 | 262 556.00 |
CF Disponibilités | 31 029.00 | | 31 029.00 | 31 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 162.00 | | 71 162.00 | 71 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 884.00 | | 2 537 884.00 | 2 537 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 015.00 | 369 247.00 | 2 641 767.00 | 3 011 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 1 068 284.00 | | | 1 068 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 844.00 | | | -147 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 091.00 | | | 1 021 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 644.00 | | | 1 032 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 878.00 | | | 585 878.00 |
EA Autres dettes | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478.00 | | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 677.00 | | | 1 620 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 767.00 | | | 2 641 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 677.00 | | | 1 620 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 065 675.00 | | 2 065 675.00 | 2 065 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 675.00 | | 2 065 675.00 | 2 065 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 526.00 | |
GE Autres charges | | | 271 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 544.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 942.00 | | | 32 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 333.00 | | | 44 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 749.00 | | | 44 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 367.00 | | | 2 427 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 211.00 | | | 2 575 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 844.00 | | | -147 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 004.00 | | 7 461.00 | 477 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 38 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 334.00 | 473 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 834.00 | 390 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 702.00 | | | 44 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 731.00 | | 7 461.00 | 383 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 571.00 | | | 48 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 342.00 | 48 526.00 | 621.00 | 321 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 748.00 | 14 902.00 | | 15 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 594.00 | 33 624.00 | 621.00 | 305 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 644.00 | 1 032 644.00 | | 1 032 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 910.00 | 84 910.00 | | 84 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 698.00 | 101 698.00 | | 101 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 897.00 | | 36 897.00 | 36 897.00 |
UX Autres créances clients | 2 173 137.00 | 2 173 137.00 | | 2 173 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
VC Groupe et associés | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 080.00 | 50 080.00 | | 50 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 162.00 | 71 162.00 | | 71 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 543 751.00 | 2 506 855.00 | 36 897.00 | 2 543 751.00 |
VW T.V.A. | 385 124.00 | 385 124.00 | | 385 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 677.00 | 1 620 677.00 | | 1 620 677.00 |